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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 408.00 | 426 681.00 | 82 727.00 | 509 408.00 |
AH Fonds commercial | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 227 029.00 | 42 971.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 307.00 | 147 436.00 | 115 872.00 | 263 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385 374.00 | 1 825 844.00 | 1 559 530.00 | 3 385 374.00 |
AX Avances et acomptes | 80 583.00 | | 80 583.00 | 80 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 697.00 | | 186 697.00 | 186 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 941 601.00 | 2 626 990.00 | 28 314 611.00 | 30 941 601.00 |
BT Marchandises | 7 190 235.00 | 11 034.00 | 7 179 200.00 | 7 190 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 299.00 | | 416 299.00 | 416 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 594 396.00 | 420 177.00 | 8 174 219.00 | 8 594 396.00 |
BZ Autres créances | 1 067 035.00 | | 1 067 035.00 | 1 067 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 539.00 | | 905 539.00 | 905 539.00 |
CF Disponibilités | 632 860.00 | | 632 860.00 | 632 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 982 066.00 | 431 212.00 | 18 550 854.00 | 18 982 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 923 667.00 | 3 058 202.00 | 46 865 465.00 | 49 923 667.00 |
CU Autres participations | 26 080 314.00 | | 26 080 314.00 | 26 080 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 11 343 945.00 | 9 648 411.00 | | 11 343 945.00 |
DH Report à nouveau | 6 062 558.00 | 6 062 558.00 | | 6 062 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 904.00 | 1 695 533.00 | | 1 134 904.00 |
DL TOTAL (I) | 18 816 407.00 | 17 681 502.00 | | 18 816 407.00 |
DP Provisions pour risques | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 251.00 | 498 040.00 | | 14 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 550 770.00 | 20 550 770.00 | | 20 550 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 586.00 | 4 832 377.00 | | 5 478 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 608.00 | 1 021 993.00 | | 1 109 608.00 |
EA Autres dettes | 357 412.00 | 376 790.00 | | 357 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 432.00 | 4 545.00 | | 153 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 664 058.00 | 27 284 516.00 | | 27 664 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 865 465.00 | 45 351 018.00 | | 46 865 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 402 730.00 | 1 841 957.00 | 38 244 687.00 | 36 402 730.00 |
FG Production vendue services | 1 015 199.00 | 2 047 881.00 | 3 063 080.00 | 1 015 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 417 929.00 | 3 889 838.00 | 41 307 767.00 | 37 417 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 662 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 335 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 353 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 891 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 864.00 | |
GE Autres charges | | | 220 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 889 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 422.00 | 8 890.00 | | 19 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 679.00 | 12 676.00 | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 101.00 | 21 566.00 | | 25 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 027.00 | 7 227.00 | | 22 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | 12 138.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 853.00 | 19 364.00 | | 22 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | 2 202.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 976.00 | 344 750.00 | | 147 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 299 423.00 | 39 082 720.00 | | 42 299 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 164 519.00 | 37 387 186.00 | | 41 164 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 904.00 | 1 695 533.00 | | 1 134 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 841.00 | 11 034.00 | 38 841.00 | 38 841.00 |
6T Sur comptes clients | 577 124.00 | 125 830.00 | 282 776.00 | 577 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 965.00 | 136 864.00 | 321 617.00 | 615 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 965.00 | 136 864.00 | 321 617.00 | 615 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 550 770.00 | 17 550 770.00 | 3 000 000.00 | 20 550 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 586.00 | 5 478 586.00 | | 5 478 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 412.00 | 357 412.00 | | 357 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 432.00 | 153 432.00 | | 153 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109 608.00 | 1 109 608.00 | | 1 109 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 832.00 | 9 837 134.00 | 186 697.00 | 10 023 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 664 058.00 | 24 664 058.00 | 3 000 000.00 | 27 664 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 71.00 | | 85.00 |