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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 284.00 | 631 297.00 | 75 987.00 | 707 284.00 |
AH Fonds commercial | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 241 204.00 | 28 796.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 412.00 | 334 361.00 | 158 052.00 | 492 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700 543.00 | 2 832 438.00 | 868 104.00 | 3 700 543.00 |
AX Avances et acomptes | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 917.00 | | 196 917.00 | 196 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 061 903.00 | 4 739 300.00 | 25 322 603.00 | 30 061 903.00 |
BT Marchandises | 11 153 107.00 | 281 317.00 | 10 871 789.00 | 11 153 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644 446.00 | | 1 644 446.00 | 1 644 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 242 752.00 | 383 981.00 | 11 858 771.00 | 12 242 752.00 |
BZ Autres créances | 1 104 026.00 | | 1 104 026.00 | 1 104 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 798 620.00 | | 2 798 620.00 | 2 798 620.00 |
CF Disponibilités | 2 561 544.00 | | 2 561 544.00 | 2 561 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 035.00 | | 186 035.00 | 186 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 690 530.00 | 665 299.00 | 31 025 231.00 | 31 690 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 752 433.00 | 5 404 598.00 | 56 347 835.00 | 61 752 433.00 |
CU Autres participations | 24 509 958.00 | 700 000.00 | 23 809 958.00 | 24 509 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250 000.00 | 250 000.00 | | 10 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 21 540 945.00 | 17 852 399.00 | | 21 540 945.00 |
DH Report à nouveau | 6 062 558.00 | 6 062 558.00 | | 6 062 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 399 000.00 | 3 688 547.00 | | 5 399 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 277 503.00 | 27 878 503.00 | | 43 277 503.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 151.00 | 3 000 000.00 | | 470 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 7 001 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364 322.00 | 5 438 847.00 | | 9 364 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829 356.00 | 1 742 864.00 | | 2 829 356.00 |
EA Autres dettes | 223 145.00 | 6 697 452.00 | | 223 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 358.00 | 67 984.00 | | 82 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 970 332.00 | 23 948 147.00 | | 12 970 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 347 835.00 | 51 826 650.00 | | 56 347 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 798 996.00 | 3 376 993.00 | 57 175 989.00 | 53 798 996.00 |
FG Production vendue services | 1 542 192.00 | 3 229 264.00 | 4 771 456.00 | 1 542 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 341 188.00 | 6 606 257.00 | 61 947 445.00 | 55 341 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 349 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 027 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 574 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 441 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 220 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 126.00 | |
GE Autres charges | | | 74 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 810 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 538 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 312 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 891.00 | 11 797.00 | | 15 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 795.00 | | | 653 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 686.00 | 11 797.00 | | 669 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | 23 703.00 | | 4 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 496.00 | | | 1 329 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 484.00 | 23 703.00 | | 1 434 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 798.00 | -11 906.00 | | -764 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 542.00 | 178 028.00 | | 352 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 080.00 | 304 866.00 | | 796 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 521 561.00 | 46 948 965.00 | | 67 521 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 122 561.00 | 43 260 419.00 | | 62 122 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 399 000.00 | 3 688 547.00 | | 5 399 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 336.00 | 480 922.00 | 18 959.00 | 3 577 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 349.00 | 68 948.00 | | 562 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 987.00 | 411 974.00 | 18 959.00 | 3 014 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 692.00 | 281 317.00 | 132 692.00 | 132 692.00 |
6T Sur comptes clients | 363 907.00 | 137 808.00 | 117 734.00 | 363 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 700 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 600.00 | 1 119 125.00 | 250 426.00 | 496 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364 322.00 | 9 364 322.00 | | 9 364 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829 357.00 | 2 829 357.00 | | 2 829 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 145.00 | 223 145.00 | | 223 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 917.00 | | 196 917.00 | 196 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 151.00 | 470 151.00 | | 470 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532 813.00 | 13 532 813.00 | | 13 532 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 729 730.00 | 13 532 813.00 | 196 917.00 | 13 729 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 970 332.00 | 12 970 332.00 | | 12 970 332.00 |