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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 492.00 | 375 107.00 | 102 386.00 | 477 492.00 |
AH Fonds commercial | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 221 284.00 | 48 716.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 768.00 | 117 741.00 | 77 027.00 | 194 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 797.00 | 1 476 658.00 | 954 140.00 | 2 430 797.00 |
AX Avances et acomptes | 609 290.00 | | 609 290.00 | 609 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 374.00 | | 170 374.00 | 170 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 698 952.00 | 2 190 789.00 | 27 508 163.00 | 29 698 952.00 |
BT Marchandises | 7 510 356.00 | 38 841.00 | 7 471 515.00 | 7 510 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 367.00 | | 327 367.00 | 327 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168 808.00 | 577 124.00 | 8 591 684.00 | 9 168 808.00 |
BZ Autres créances | 1 172 452.00 | | 1 172 452.00 | 1 172 452.00 |
CF Disponibilités | 145 006.00 | | 145 006.00 | 145 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 832.00 | | 134 832.00 | 134 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 458 821.00 | 615 965.00 | 17 842 855.00 | 18 458 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 157 773.00 | 2 806 755.00 | 45 351 018.00 | 48 157 773.00 |
CU Autres participations | 25 380 314.00 | | 25 380 314.00 | 25 380 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 648 411.00 | 7 797 815.00 | | 9 648 411.00 |
DH Report à nouveau | 6 062 558.00 | 6 062 558.00 | | 6 062 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 533.00 | 1 850 597.00 | | 1 695 533.00 |
DL TOTAL (I) | 17 681 502.00 | 15 985 969.00 | | 17 681 502.00 |
DP Provisions pour risques | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 040.00 | 123 261.00 | | 498 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 550 770.00 | 20 558 455.00 | | 20 550 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 377.00 | 4 049 793.00 | | 4 832 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 993.00 | 1 301 294.00 | | 1 021 993.00 |
EA Autres dettes | 376 790.00 | 402 948.00 | | 376 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | 19 258.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 284 516.00 | 26 455 011.00 | | 27 284 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 351 018.00 | 42 825 980.00 | | 45 351 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 491 952.00 | 1 915 992.00 | 35 407 944.00 | 33 491 952.00 |
FG Production vendue services | 760 521.00 | 1 918 327.00 | 2 678 848.00 | 760 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 252 473.00 | 3 834 319.00 | 38 086 792.00 | 34 252 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 197 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 609 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 818 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 786.00 | |
GE Autres charges | | | 362 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 918 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | 22 473.00 | | 8 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 566.00 | 22 473.00 | | 21 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | 2 720.00 | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 364.00 | 2 720.00 | | 19 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 202.00 | 19 753.00 | | 2 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 750.00 | 592 811.00 | | 344 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 082 720.00 | 36 442 175.00 | | 39 082 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 387 186.00 | 34 591 578.00 | | 37 387 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 533.00 | 1 850 597.00 | | 1 695 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 841.00 | | |
6T Sur comptes clients | 555 613.00 | 123 944.00 | 102 433.00 | 555 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 613.00 | 162 786.00 | 102 433.00 | 555 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 613.00 | 162 786.00 | 102 433.00 | 555 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 550 770.00 | 50 770.00 | 20 500 000.00 | 20 550 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 377.00 | 4 832 377.00 | | 4 832 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 790.00 | 376 790.00 | | 376 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 040.00 | 498 040.00 | | 498 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021 993.00 | 1 021 993.00 | | 1 021 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 646 466.00 | 10 476 092.00 | 170 374.00 | 10 646 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 284 516.00 | 6 784 516.00 | 20 500 000.00 | 27 284 516.00 |