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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 896.00 | 502 140.00 | 117 756.00 | 619 896.00 |
AH Fonds commercial | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 231 754.00 | 38 246.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 720.00 | 208 770.00 | 206 949.00 | 415 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506 823.00 | 2 141 798.00 | 1 365 026.00 | 3 506 823.00 |
AX Avances et acomptes | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 172.00 | | 188 172.00 | 188 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 319 420.00 | 3 084 461.00 | 28 234 959.00 | 31 319 420.00 |
BT Marchandises | 7 804 352.00 | 48 026.00 | 7 756 326.00 | 7 804 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 332.00 | | 747 332.00 | 747 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640 211.00 | 387 676.00 | 9 252 535.00 | 9 640 211.00 |
BZ Autres créances | 542 457.00 | | 542 457.00 | 542 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 791.00 | | 506 791.00 | 506 791.00 |
CF Disponibilités | 2 472 455.00 | | 2 472 455.00 | 2 472 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 055.00 | | 155 055.00 | 155 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 868 653.00 | 435 702.00 | 21 432 951.00 | 21 868 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 188 073.00 | 3 520 164.00 | 49 667 910.00 | 53 188 073.00 |
CU Autres participations | 26 080 314.00 | | 26 080 314.00 | 26 080 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 10 978 849.00 | 11 343 945.00 | | 10 978 849.00 |
DH Report à nouveau | 6 062 558.00 | 6 062 558.00 | | 6 062 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873 549.00 | 1 134 904.00 | | 6 873 549.00 |
DL TOTAL (I) | 24 189 956.00 | 18 816 407.00 | | 24 189 956.00 |
DP Provisions pour risques | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501 000.00 | 20 550 770.00 | | 13 501 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 986.00 | 5 478 586.00 | | 5 934 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 449.00 | 1 109 608.00 | | 1 681 449.00 |
EA Autres dettes | 3 836 636.00 | 357 412.00 | | 3 836 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 884.00 | 153 432.00 | | 138 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 092 954.00 | 27 664 058.00 | | 25 092 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 667 910.00 | 46 865 465.00 | | 49 667 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 665 070.00 | 3 309 889.00 | 44 974 959.00 | 41 665 070.00 |
FG Production vendue services | 1 084 602.00 | 2 356 090.00 | 3 440 692.00 | 1 084 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 028 578.00 | 4 387 074.00 | 48 415 652.00 | 44 028 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 674 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 313 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 107.00 | |
GE Autres charges | | | 98 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 956 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 183 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 186 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 090 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 808 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | 19 422.00 | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 888.00 | 5 679.00 | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | 25 101.00 | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 875.00 | 22 027.00 | | 92 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624.00 | 826.00 | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 499.00 | 22 853.00 | | 96 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 601.00 | 2 248.00 | | -90 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 642.00 | | | 356 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 461.00 | 147 976.00 | | 487 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 866 587.00 | 42 299 423.00 | | 54 866 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 993 038.00 | 41 164 519.00 | | 47 993 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873 549.00 | 1 134 904.00 | | 6 873 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 990.00 | 524 551.00 | 67 079.00 | 2 626 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426 681.00 | 75 459.00 | | 426 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 309.00 | 449 092.00 | 67 079.00 | 2 200 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 034.00 | 48 026.00 | 11 034.00 | 11 034.00 |
6T Sur comptes clients | 420 177.00 | 183 082.00 | 215 583.00 | 420 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 212.00 | 231 108.00 | 226 617.00 | 431 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 212.00 | 231 108.00 | 226 617.00 | 431 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 040 100.00 | 3 539 100.00 | 13 501 000.00 | 17 040 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 986.00 | 5 934 986.00 | | 5 934 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 448.00 | 1 681 448.00 | | 1 681 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 536.00 | 297 536.00 | | 297 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 172.00 | | 188 172.00 | 188 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337 722.00 | 10 337 722.00 | | 10 337 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 525 894.00 | 10 337 722.00 | 188 172.00 | 10 525 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 092 954.00 | 11 591 954.00 | 13 501 000.00 | 25 092 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 85.00 | | 91.00 |