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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 349.00 | 175 349.00 | | 175 349.00 |
AH Fonds commercial | 239 575.00 | | 239 575.00 | 239 575.00 |
AN Terrains | 2 394 030.00 | 438 637.00 | 1 955 392.00 | 2 394 030.00 |
AP Constructions | 19 218 851.00 | 3 221 331.00 | 15 997 520.00 | 19 218 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 109.00 | 2 647 676.00 | 1 976 432.00 | 4 624 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 168.00 | 262 199.00 | 173 968.00 | 436 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724 120.00 | | 724 120.00 | 724 120.00 |
BF Prêts | 2 692 027.00 | | 2 692 027.00 | 2 692 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 607 463.00 | 6 745 195.00 | 23 862 268.00 | 30 607 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BT Marchandises | 5 632 872.00 | 98 253.00 | 5 534 618.00 | 5 632 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 417.00 | 3 001.00 | 1 587 416.00 | 1 590 417.00 |
BZ Autres créances | 563 177.00 | | 563 177.00 | 563 177.00 |
CF Disponibilités | 517 240.00 | | 517 240.00 | 517 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 588.00 | | 273 588.00 | 273 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 643 807.00 | 101 254.00 | 8 542 552.00 | 8 643 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 251 270.00 | 6 846 449.00 | 32 404 821.00 | 39 251 270.00 |
CU Autres participations | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 716.00 | 1 000 716.00 | | 1 000 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 545.00 | 21 410.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 686 580.00 | | | 686 580.00 |
DH Report à nouveau | | -66.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 606.00 | 722 716.00 | | 885 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 437.00 | 2 027 830.00 | | 2 913 437.00 |
DP Provisions pour risques | 389 000.00 | 440 000.00 | | 389 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 292 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 389 000.00 | 440 000.00 | | 389 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 813 666.00 | 19 608 258.00 | | 18 813 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 373.00 | 3 004 104.00 | | 2 468 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 659.00 | 20 643.00 | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 784.00 | 4 416 114.00 | | 5 082 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 593.00 | 2 675 444.00 | | 2 652 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 392.00 | 21 372.00 | | 15 392.00 |
EA Autres dettes | 61 912.00 | 39 106.00 | | 61 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 102 383.00 | 29 785 044.00 | | 29 102 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 404 821.00 | 32 252 875.00 | | 32 404 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 959 644.00 | 11 951 884.00 | | 12 959 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 946.00 | 379 919.00 | | 1 065 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 777 450.00 | | 64 777 450.00 | 64 777 450.00 |
FD Production vendue biens | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
FG Production vendue services | 511 739.00 | | 511 739.00 | 511 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 331 592.00 | | 65 331 592.00 | 65 331 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 792 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 505 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 549 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 254.00 | |
GE Autres charges | | | 32 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 878 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 3 280.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 443.00 | 4 072.00 | | 77 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | 400 583.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 643.00 | 407 937.00 | | 128 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 714.00 | 294 107.00 | | 51 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 223.00 | 384 107.00 | | 85 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 419.00 | 23 829.00 | | 43 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 564.00 | 286 158.00 | | 301 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 075.00 | 385 662.00 | | 354 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 962 833.00 | 65 004 339.00 | | 65 962 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 077 226.00 | 64 281 623.00 | | 65 077 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 606.00 | 722 716.00 | | 885 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 384 049.00 | | | 29 384 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 607 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 682 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 257 740.00 | | | 26 257 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 384.00 | | | 2 711 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 993.00 | 1 489 874.00 | 15 672.00 | 5 270 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102 696.00 | 1 482 822.00 | 15 672.00 | 5 102 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | | 51 000.00 | 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 316.00 | 101 255.00 | 68 316.00 | 68 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 316.00 | 101 255.00 | 119 316.00 | 508 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 255.00 | 68 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004 104.00 | 2 840 778.00 | 163 326.00 | 3 004 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 621.00 | | | 1 797 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 589.00 | | | 273 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 230 285.00 | 2 456 023.00 | 2 774 262.00 | 5 230 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 094 725.00 | 12 951 986.00 | 6 937 740.00 | 29 094 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |