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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 357.00 | 185 456.00 | 13 900.00 | 199 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 555 575.00 | 55 885.00 | 499 690.00 | 555 575.00 |
AN Terrains | 2 417 707.00 | 1 037 311.00 | 1 380 396.00 | 2 417 707.00 |
AP Constructions | 19 928 919.00 | 7 889 017.00 | 12 039 901.00 | 19 928 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334 262.00 | 4 473 908.00 | 860 354.00 | 5 334 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 813.00 | 403 623.00 | 182 190.00 | 585 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869 587.00 | | 869 587.00 | 869 587.00 |
BF Prêts | 182 576.00 | | 182 576.00 | 182 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 164 976.00 | 14 051 136.00 | 16 113 840.00 | 30 164 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
BT Marchandises | 6 282 358.00 | 76 952.00 | 6 205 406.00 | 6 282 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 902.00 | | 469 902.00 | 469 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 964.00 | 5 696.00 | 572 267.00 | 577 964.00 |
BZ Autres créances | 2 665 276.00 | 18 208.00 | 2 647 068.00 | 2 665 276.00 |
CF Disponibilités | 348 398.00 | | 348 398.00 | 348 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 658.00 | | 229 658.00 | 229 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619 249.00 | 100 857.00 | 10 518 392.00 | 10 619 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 784 225.00 | 14 151 993.00 | 26 632 232.00 | 40 784 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 524.00 | 1 524.00 | 8 000.00 | 9 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 716.00 | 1 000 716.00 | | 1 000 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
DG Autres réserves | 2 656 117.00 | 2 557 406.00 | | 2 656 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 211.00 | 1 249 534.00 | | 1 391 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 431 104.00 | 5 190 716.00 | | 5 431 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 362 345.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 376 865.00 | | | 376 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 865.00 | 362 345.00 | | 376 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 891 584.00 | 12 469 547.00 | | 10 891 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 372.00 | 1 506 773.00 | | 1 933 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 431.00 | 6 554.00 | | 10 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937 227.00 | 4 428 194.00 | | 4 937 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 180.00 | 2 526 845.00 | | 2 496 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 224.00 | 89 321.00 | | 144 224.00 |
EA Autres dettes | 407 741.00 | 558 653.00 | | 407 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 824 262.00 | 21 585 891.00 | | 20 824 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 632 232.00 | 27 138 953.00 | | 26 632 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 884 353.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 369 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 719 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 160 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 915 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 619 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 912 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 972 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 203 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 802.00 | 53 746.00 | | 41 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 802.00 | 224 998.00 | | 75 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 080.00 | -63.00 | | 13 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080.00 | 162 590.00 | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 722.00 | 62 408.00 | | 62 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 400 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 751.00 | 381 806.00 | | 544 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 701 266.00 | 67 576 390.00 | | 69 701 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 310 054.00 | 66 326 856.00 | | 68 310 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 211.00 | 1 249 534.00 | | 1 391 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596 346.00 | 1 457 420.00 | 8 564.00 | 12 596 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 775.00 | 14 670.00 | 4 104.00 | 230 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 365 570.00 | 1 442 749.00 | 4 460.00 | 12 365 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 345.00 | 48 520.00 | 34 000.00 | 362 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 181.00 | 83 019.00 | 134 407.00 | 158 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 181.00 | 83 019.00 | 134 407.00 | 158 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 526.00 | 131 539.00 | 168 407.00 | 520 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 604.00 | 134 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 935.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 933 372.00 | 1 732 403.00 | 200 969.00 | 1 933 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 096.00 | 479 096.00 | | 479 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 891 584.00 | 3 008 251.00 | 5 383 333.00 | 10 891 584.00 |
VP Divers | 449 919.00 | 449 919.00 | | 449 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 659.00 | 229 659.00 | | 229 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 718.00 | 3 958 014.00 | 231 704.00 | 4 189 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 824 262.00 | 12 739 959.00 | 5 584 302.00 | 20 824 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |