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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 816.00 | 186 362.00 | 1 454.00 | 187 816.00 |
AH Fonds commercial | 239 575.00 | | 239 575.00 | 239 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 000.00 | 29 551.00 | 286 448.00 | 316 000.00 |
AN Terrains | 2 417 707.00 | 797 690.00 | 1 620 017.00 | 2 417 707.00 |
AP Constructions | 19 958 569.00 | 5 999 992.00 | 13 958 577.00 | 19 958 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893 262.00 | 3 871 871.00 | 1 021 391.00 | 4 893 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 535.00 | 341 945.00 | 97 589.00 | 439 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757 837.00 | | 757 837.00 | 757 837.00 |
BF Prêts | 191 610.00 | | 191 610.00 | 191 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 476 204.00 | 11 227 413.00 | 18 248 790.00 | 29 476 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
BT Marchandises | 5 989 930.00 | 115 790.00 | 5 874 140.00 | 5 989 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 140.00 | 6 891.00 | 720 249.00 | 727 140.00 |
BZ Autres créances | 3 064 380.00 | 8 706.00 | 3 055 673.00 | 3 064 380.00 |
CF Disponibilités | 308 740.00 | | 308 740.00 | 308 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 246.00 | | 226 246.00 | 226 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 389 659.00 | 160 170.00 | 10 229 489.00 | 10 389 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 865 864.00 | 11 387 584.00 | 28 478 280.00 | 39 865 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 716.00 | 1 000 716.00 | | 1 000 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 424 728.00 | 2 410 223.00 | | 2 424 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 465.00 | 1 535 593.00 | | 1 233 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 898.00 | 5 229 521.00 | | 4 941 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 000.00 | 274 600.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 274 600.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 081 792.00 | 14 522 963.00 | | 14 081 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 363.00 | 395 034.00 | | 1 532 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 193.00 | 3 579.00 | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 061.00 | 4 239 887.00 | | 4 111 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039 915.00 | 2 809 686.00 | | 3 039 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 812.00 | 150 913.00 | | 87 812.00 |
EA Autres dettes | 503 243.00 | 663 990.00 | | 503 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 360 381.00 | 22 786 056.00 | | 23 360 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 478 280.00 | 28 290 178.00 | | 28 478 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 332 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 003 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 400 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 075 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 635 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 839 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 207.00 | |
GE Autres charges | | | 104 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 720 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 220.00 | 29 497.00 | | 6 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 151 400.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 940.00 | 180 897.00 | | 50 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 899.00 | -19 169.00 | | 15 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 706.00 | 26 459.00 | | 4 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 37 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 605.00 | 44 290.00 | | 46 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | 136 607.00 | | 4 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 451.00 | 457 954.00 | | 400 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 743.00 | 662 076.00 | | 442 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 130 036.00 | 66 442 028.00 | | 66 130 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 896 571.00 | 64 906 434.00 | | 64 896 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 465.00 | 1 535 593.00 | | 1 233 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689 561.00 | 1 569 809.00 | 31 956.00 | 9 689 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 288.00 | 13 626.00 | | 202 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 487 272.00 | 1 556 183.00 | 31 956.00 | 9 487 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 600.00 | 26 000.00 | 124 600.00 | 274 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 051.00 | 127 208.00 | 139 088.00 | 172 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 051.00 | 127 208.00 | 139 088.00 | 172 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 651.00 | 153 208.00 | 263 688.00 | 446 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 208.00 | 226 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | 37 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 363.00 | 1 305 621.00 | 226 742.00 | 1 532 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 559.00 | 492 559.00 | | 492 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 247.00 | 226 247.00 | | 226 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 761.00 | 4 057 138.00 | 227 623.00 | 4 284 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 360 382.00 | 12 106 125.00 | 5 942 158.00 | 23 360 382.00 |