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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 000.00 | 297 075.00 | 484 924.00 | 782 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 575.00 | 82 218.00 | 473 356.00 | 555 575.00 |
AN Terrains | 2 640 027.00 | 1 388 777.00 | 1 251 249.00 | 2 640 027.00 |
AP Constructions | 22 217 735.00 | 10 882 988.00 | 11 334 746.00 | 22 217 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 244 117.00 | 4 976 508.00 | 1 267 609.00 | 6 244 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 204.00 | 554 451.00 | 98 753.00 | 653 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923 188.00 | 250.00 | 922 938.00 | 923 188.00 |
BF Prêts | 201 121.00 | | 201 121.00 | 201 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 400.00 | 34 401.00 | 39 999.00 | 74 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 922 165.00 | 18 140 388.00 | 15 781 776.00 | 33 922 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
BN En cours de production de biens | 6 460 557.00 | 85 089.00 | 6 375 467.00 | 6 460 557.00 |
BT Marchandises | 5 737 912.00 | 42 676.00 | 5 695 235.00 | 5 737 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 124.00 | 42 897.00 | 637 226.00 | 680 124.00 |
BZ Autres créances | 2 733 514.00 | 794.00 | 2 732 720.00 | 2 733 514.00 |
CF Disponibilités | 1 021 133.00 | | 1 021 133.00 | 1 021 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 881.00 | | 141 881.00 | 141 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 716.00 | 128 781.00 | 10 995 934.00 | 11 124 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 046 881.00 | 18 269 170.00 | 26 777 711.00 | 45 046 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 464.00 | 1 524.00 | 37 940.00 | 39 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 716.00 | 1 000 716.00 | | 1 000 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
DG Autres réserves | 2 648 004.00 | 2 715 634.00 | | 2 648 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 740.00 | 1 103 208.00 | | 1 062 740.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 520.00 | 5 202 618.00 | | 5 094 520.00 |
DP Provisions pour risques | 332 495.00 | 349 675.00 | | 332 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 495.00 | 349 675.00 | | 332 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 186 554.00 | 12 088 002.00 | | 12 186 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 701.00 | 2 097 938.00 | | 2 089 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 318.00 | 5 535.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477 450.00 | 4 553 675.00 | | 4 477 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 796.00 | 2 382 899.00 | | 2 336 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 255.00 | 199 090.00 | | 64 255.00 |
EA Autres dettes | 193 616.00 | 273 376.00 | | 193 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 350 696.00 | 21 600 518.00 | | 21 350 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 777 711.00 | 27 152 811.00 | | 26 777 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 909 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 466 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 430 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 170 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 481 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 382 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 289 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 367.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 977.00 | 80 300.00 | | 75 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 422.00 | 80 300.00 | | 79 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 422.00 | -75 300.00 | | -79 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 522.00 | 385 511.00 | | 366 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 102.00 | 362 327.00 | | 304 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 190 315.00 | 61 773 824.00 | | 69 190 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 127 575.00 | 60 670 616.00 | | 68 127 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 740.00 | 1 103 208.00 | | 1 062 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 898 508.00 | | 1 307 906.00 | 32 898 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 298.00 | 1 242 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 249.00 | 33 922 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 951.00 | 31 897 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 976.00 | | 12 024.00 | 769 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 890 348.00 | | 1 284 182.00 | 30 890 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 184.00 | | 11 701.00 | 1 238 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 815 656.00 | 1 561 098.00 | 276 951.00 | 16 815 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 418.00 | 27 657.00 | | 269 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 546 237.00 | 1 533 441.00 | 276 951.00 | 16 546 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 675.00 | 59 220.00 | 76 400.00 | 349 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 935.00 | 19 651.00 | | 20 935.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 098.00 | 54 886.00 | 50 508.00 | 86 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 063.00 | 85 277.00 | 46 972.00 | 131 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 063.00 | 85 277.00 | 46 972.00 | 131 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 738.00 | 144 497.00 | 123 372.00 | 480 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 497.00 | 123 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089 702.00 | 1 860 953.00 | 228 749.00 | 2 089 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074 439.00 | 6 889 196.00 | | 7 074 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 933.00 | 35 515.00 | 244 418.00 | 279 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 088 002.00 | 2 119 065.00 | 7 956 284.00 | 12 088 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 914 679.00 | | | 3 914 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 523.00 | | | 1 273 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 433 898.00 | 3 433 898.00 | | 3 433 898.00 |
VP Divers | 3 232 704.00 | 3 232 704.00 | | 3 232 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186 555.00 | 3 205 933.00 | 7 564 789.00 | 12 186 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 712.00 | 3 611 294.00 | 244 418.00 | 3 855 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 350 695.00 | 11 956 081.00 | 7 793 539.00 | 21 350 695.00 |