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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 855.00 | 188 056.00 | 1 798.00 | 189 855.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 575.00 | 42 718.00 | 512 856.00 | 555 575.00 |
AN Terrains | 2 417 707.00 | 917 500.00 | 1 500 206.00 | 2 417 707.00 |
AP Constructions | 19 891 387.00 | 6 941 445.00 | 12 949 941.00 | 19 891 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 062 108.00 | 4 140 412.00 | 921 696.00 | 5 062 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 104.00 | 366 211.00 | 75 892.00 | 442 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863 256.00 | | 863 256.00 | 863 256.00 |
BF Prêts | 187 256.00 | | 187 256.00 | 187 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 704 187.00 | 12 596 345.00 | 17 107 842.00 | 29 704 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BT Marchandises | 5 950 970.00 | 104 748.00 | 5 846 221.00 | 5 950 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 384.00 | 6 441.00 | 557 943.00 | 564 384.00 |
BZ Autres créances | 3 046 633.00 | 18 208.00 | 3 028 425.00 | 3 046 633.00 |
CF Disponibilités | 385 830.00 | | 385 830.00 | 385 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 757.00 | | 175 757.00 | 175 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 189 290.00 | 158 180.00 | 10 031 110.00 | 10 189 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 893 478.00 | 12 754 525.00 | 27 138 953.00 | 39 893 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 716.00 | 1 000 716.00 | | 1 000 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
DG Autres réserves | 2 557 406.00 | 2 324 656.00 | | 2 557 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 534.00 | 1 233 465.00 | | 1 249 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 716.00 | 4 941 898.00 | | 5 190 716.00 |
DP Provisions pour risques | 362 345.00 | 176 000.00 | | 362 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 345.00 | 176 000.00 | | 362 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 469 547.00 | 14 081 792.00 | | 12 469 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 773.00 | 1 532 363.00 | | 1 506 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 554.00 | 4 193.00 | | 6 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 194.00 | 4 111 061.00 | | 4 428 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 845.00 | 3 039 915.00 | | 2 526 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 321.00 | 87 812.00 | | 89 321.00 |
EA Autres dettes | 558 653.00 | 503 243.00 | | 558 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 585 891.00 | 23 360 381.00 | | 21 585 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 138 953.00 | 28 478 280.00 | | 27 138 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 884 353.00 | 12 106 125.00 | | 11 884 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369 408.00 | 1 418 124.00 | | 1 369 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 583 279.00 | | 65 583 279.00 | 65 583 279.00 |
FD Production vendue biens | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
FG Production vendue services | 1 054 167.00 | | 1 054 167.00 | 1 054 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 689 549.00 | | 66 689 549.00 | 66 689 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 347 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 590 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 888 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 121 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 746.00 | 7 720.00 | | 53 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 251.00 | 6 220.00 | | 171 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 998.00 | 50 940.00 | | 224 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63.00 | 15 899.00 | | -63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 383.00 | 4 706.00 | | 78 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 270.00 | 26 000.00 | | 84 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 590.00 | 46 605.00 | | 162 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 408.00 | 4 335.00 | | 62 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 657.00 | 400 451.00 | | 400 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 806.00 | 442 743.00 | | 381 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 576 390.00 | 66 130 036.00 | | 67 576 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 326 856.00 | 64 896 571.00 | | 66 326 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 534.00 | 1 233 465.00 | | 1 249 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 227 414.00 | 1 508 115.00 | 139 183.00 | 11 227 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 011 500.00 | 1 493 254.00 | 139 183.00 | 11 011 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | 186 345.00 | | 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 171.00 | 115 118.00 | 117 108.00 | 160 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 171.00 | 301 463.00 | 117 108.00 | 336 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 463.00 | 117 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 773.00 | 1 297 796.00 | 208 978.00 | 1 506 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 723 125.00 | | | 1 723 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 790.00 | 3 841 993.00 | 223 798.00 | 4 065 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 585 892.00 | 11 884 353.00 | 5 738 978.00 | 21 585 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |