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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 053.00 | 176 511.00 | 25 542.00 | 202 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 575.00 | 69 051.00 | 486 523.00 | 555 575.00 |
AN Terrains | 2 417 707.00 | 1 157 121.00 | 1 260 586.00 | 2 417 707.00 |
AP Constructions | 19 950 839.00 | 8 841 481.00 | 11 109 358.00 | 19 950 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313 484.00 | 4 683 077.00 | 630 407.00 | 5 313 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 147.00 | 459 075.00 | 167 072.00 | 626 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 356.00 | | 140 356.00 | 140 356.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906 208.00 | | 906 208.00 | 906 208.00 |
BF Prêts | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 147.00 | 15 000.00 | 46 147.00 | 61 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 381 415.00 | 15 407 253.00 | 14 974 162.00 | 30 381 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BT Marchandises | 5 836 196.00 | 49 303.00 | 5 786 893.00 | 5 836 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549 801.00 | | 549 801.00 | 549 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 185.00 | 36 794.00 | 2 512 390.00 | 2 549 185.00 |
BZ Autres créances | 418 652.00 | | 418 652.00 | 418 652.00 |
CF Disponibilités | 329 005.00 | | 329 005.00 | 329 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 165.00 | | 216 165.00 | 216 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 940 888.00 | 86 098.00 | 9 854 790.00 | 9 940 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 322 304.00 | 15 493 352.00 | 24 828 952.00 | 40 322 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 524.00 | 1 524.00 | 8 000.00 | 9 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 716.00 | 1 000 716.00 | | 1 000 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
DG Autres réserves | 2 796 433.00 | 2 656 117.00 | | 2 796 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 045.00 | 1 391 211.00 | | 1 100 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 280 254.00 | 5 431 104.00 | | 5 280 254.00 |
DP Provisions pour risques | 388 345.00 | 376 865.00 | | 388 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 345.00 | 376 865.00 | | 388 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 799 567.00 | 10 891 584.00 | | 9 799 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 007.00 | 1 933 372.00 | | 2 301 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 429.00 | 10 431.00 | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 834.00 | 4 937 227.00 | | 4 205 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 289.00 | 2 569 049.00 | | 2 385 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 593.00 | 144 224.00 | | 178 593.00 |
EA Autres dettes | 281 128.00 | 334 872.00 | | 281 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 160 352.00 | 20 824 262.00 | | 19 160 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 828 952.00 | 26 632 232.00 | | 24 828 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 942 561.00 | 12 739 959.00 | | 10 942 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 407 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 210 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 394 596.00 | |
FM Production stockée | | | 69 619 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 136 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 941 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 093 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 524 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 367.00 | 41 802.00 | | 60 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 34 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 367.00 | 75 802.00 | | 110 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 555.00 | 13 080.00 | | 10 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 795.00 | 13 080.00 | | 17 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 571.00 | 62 722.00 | | 92 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 352.00 | 423 632.00 | | 370 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 372.00 | 544 751.00 | | 414 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 517 719.00 | 69 701 266.00 | | 70 517 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 417 674.00 | 68 310 054.00 | | 69 417 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 045.00 | 1 391 211.00 | | 1 100 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 045 201.00 | 1 464 500.00 | 123 383.00 | 14 045 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 341.00 | 19 532.00 | 15 310.00 | 241 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803 860.00 | 1 444 968.00 | 108 073.00 | 13 803 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301 008.00 | 2 089 262.00 | 211 746.00 | 2 301 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 518.00 | 15 210.00 | 239 308.00 | 254 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 229 377.00 | | | 2 229 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 166.00 | 216 166.00 | | 216 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 323.00 | 3 749 015.00 | 239 308.00 | 3 988 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 160 352.00 | 10 942 562.00 | 6 593 120.00 | 19 160 352.00 |