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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 902.00 | 178 609.00 | 7 293.00 | 185 902.00 |
AH Fonds commercial | 239 575.00 | | 239 575.00 | 239 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 000.00 | 3 218.00 | 312 781.00 | 316 000.00 |
AN Terrains | 2 417 707.00 | 558 069.00 | 1 859 637.00 | 2 417 707.00 |
AP Constructions | 19 782 482.00 | 4 119 957.00 | 15 662 525.00 | 19 782 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600 147.00 | 2 985 234.00 | 1 614 913.00 | 4 600 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 012.00 | 291 066.00 | 140 946.00 | 432 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748 906.00 | | 748 906.00 | 748 906.00 |
BF Prêts | 142 297.00 | | 142 297.00 | 142 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 958 000.00 | 8 136 156.00 | 20 821 843.00 | 28 958 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
BT Marchandises | 5 768 673.00 | 92 839.00 | 5 675 833.00 | 5 768 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 505.00 | 4 514.00 | 389 990.00 | 394 505.00 |
BZ Autres créances | 1 568 733.00 | | 1 568 733.00 | 1 568 733.00 |
CF Disponibilités | 375 265.00 | | 375 265.00 | 375 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 419.00 | | 179 419.00 | 179 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361 224.00 | 97 354.00 | 8 263 870.00 | 8 361 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 319 224.00 | 8 233 510.00 | 29 085 714.00 | 37 319 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 716.00 | 1 000 716.00 | | 1 000 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 071.00 | 57 545.00 | | 100 071.00 |
DG Autres réserves | 1 529 661.00 | 686 580.00 | | 1 529 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 776.00 | 885 606.00 | | 1 180 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 213.00 | 2 913 437.00 | | 4 094 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 178 730.00 | 18 813 666.00 | | 17 178 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 918.00 | 2 468 373.00 | | 195 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 965.00 | 7 659.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 753.00 | 5 082 784.00 | | 3 802 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 723.00 | 2 537 900.00 | | 2 760 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 15 392.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 660 274.00 | 176 605.00 | | 660 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 602 500.00 | 29 102 383.00 | | 24 602 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 085 714.00 | 32 404 821.00 | | 29 085 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 752 943.00 | 12 959 644.00 | | 9 752 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 161.00 | 1 065 946.00 | | 838 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 843 812.00 | | 64 843 812.00 | 64 843 812.00 |
FD Production vendue biens | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
FG Production vendue services | 530 812.00 | | 530 812.00 | 530 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 428 557.00 | | 65 428 557.00 | 65 428 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 030 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 567 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 354.00 | |
GE Autres charges | | | 14 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 904 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 244.00 | 200.00 | | 142 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 175.00 | 77 443.00 | | 197 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 419.00 | 128 643.00 | | 339 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 574.00 | 51 714.00 | | 8 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 607.00 | 33 509.00 | | 98 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 181.00 | 85 223.00 | | 107 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 238.00 | 43 419.00 | | 232 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 333.00 | 301 564.00 | | 351 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 433.00 | 354 075.00 | | 490 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 406 441.00 | 65 962 833.00 | | 66 406 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 225 664.00 | 65 077 226.00 | | 65 225 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 776.00 | 885 606.00 | | 1 180 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 607 464.00 | | | 30 607 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 957 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 270 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 682 882.00 | | | 26 682 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 657.00 | | | 3 509 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745 195.00 | 1 547 038.00 | 156 077.00 | 6 745 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 569 845.00 | 1 540 559.00 | 156 077.00 | 6 569 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 255.00 | 97 354.00 | 101 255.00 | 101 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 255.00 | 97 354.00 | 101 255.00 | 490 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 354.00 | 101 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 919.00 | 37 663.00 | 158 256.00 | 195 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 659.00 | 550 659.00 | | 550 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 817 500.00 | | | 1 817 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 420.00 | | | 179 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 710.00 | 2 171 500.00 | 187 210.00 | 2 358 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 602 499.00 | 9 752 943.00 | 6 842 006.00 | 24 602 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |