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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 902.00 | 185 902.00 | | 185 902.00 |
AH Fonds commercial | 239 575.00 | | 239 575.00 | 239 575.00 |
AN Terrains | 2 417 707.00 | 677 880.00 | 1 739 827.00 | 2 417 707.00 |
AP Constructions | 19 870 720.00 | 5 056 038.00 | 14 814 681.00 | 19 870 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795 695.00 | 3 432 794.00 | 1 362 901.00 | 4 795 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BF Prêts | 172 296.00 | | 172 296.00 | 172 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
BT Marchandises | 5 736 321.00 | 135 821.00 | 5 600 500.00 | 5 736 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 068.00 | 7 448.00 | 345 619.00 | 353 068.00 |
BZ Autres créances | 1 568 360.00 | | 1 568 360.00 | 1 568 360.00 |
CF Disponibilités | 373 075.00 | | 373 075.00 | 373 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 012.00 | | 226 012.00 | 226 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 327 206.00 | 172 050.00 | 8 155 244.00 | 8 327 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 151 789.00 | 9 861 611.00 | 28 290 178.00 | 38 151 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 716.00 | 1 000 716.00 | | 1 000 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
DG Autres réserves | 2 310 151.00 | 1 529 661.00 | | 2 310 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 593.00 | 1 180 776.00 | | 1 535 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 521.00 | 4 094 213.00 | | 5 229 521.00 |
DP Provisions pour risques | 274 600.00 | 389 000.00 | | 274 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 600.00 | 389 000.00 | | 274 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 522 963.00 | 17 178 730.00 | | 14 522 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 034.00 | 195 918.00 | | 395 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 579.00 | 3 965.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 887.00 | 3 802 753.00 | | 4 239 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809 686.00 | 2 760 723.00 | | 2 809 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 913.00 | 133.00 | | 150 913.00 |
EA Autres dettes | 663 990.00 | 660 274.00 | | 663 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 786 056.00 | 24 602 500.00 | | 22 786 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 290 178.00 | 29 085 714.00 | | 28 290 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 661 502.00 | 9 752 943.00 | | 9 661 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 838 161.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 682 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 994 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 733 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 257 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 831 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 941.00 | |
GE Autres charges | | | 32 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 412 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 497.00 | 142 244.00 | | 29 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 400.00 | 197 175.00 | | 151 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 897.00 | 339 419.00 | | 180 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 169.00 | 8 574.00 | | -19 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 459.00 | 98 607.00 | | 26 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 290.00 | 107 181.00 | | 44 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 607.00 | 232 238.00 | | 136 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 954.00 | 351 333.00 | | 457 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 076.00 | 490 433.00 | | 662 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 442 028.00 | 66 406 441.00 | | 66 442 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 906 434.00 | 65 225 664.00 | | 64 906 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 593.00 | 1 180 776.00 | | 1 535 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 554.00 | 27 019.00 | | 26 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 958 000.00 | | | 28 958 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 276 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 551 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 270 881.00 | | | 27 270 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 641.00 | | | 945 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 136 156.00 | 1 559 506.00 | 6 102.00 | 8 136 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954 328.00 | 1 539 047.00 | 6 102.00 | 7 954 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 000.00 | 37 000.00 | 151 400.00 | 389 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 354.00 | 169 942.00 | 95 245.00 | 97 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 354.00 | 206 942.00 | 246 645.00 | 486 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 942.00 | 95 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 151 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 035.00 | 197 678.00 | 197 357.00 | 395 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 013.00 | | | 226 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 922.00 | 2 724 453.00 | 218 469.00 | 2 942 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 786 057.00 | 9 661 502.00 | 6 396 940.00 | 22 786 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |