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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 039.00 | | 1 005 039.00 | 1 005 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 608.00 | | 457 608.00 | 457 608.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CF Disponibilités | 480 859.00 | | 480 859.00 | 480 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 780.00 | | 969 780.00 | 969 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 819.00 | | 1 974 819.00 | 1 974 819.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
DG Autres réserves | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DH Report à nouveau | 693 572.00 | 495 534.00 | | 693 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 396.00 | 213 228.00 | | -9 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 477.00 | 1 808 872.00 | | 1 799 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | 87 514.00 | | 99 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 278.00 | 259 900.00 | | 76 278.00 |
EA Autres dettes | | 2 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 343.00 | 349 941.00 | | 175 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 819.00 | 2 158 814.00 | | 1 974 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 9 500.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 764.00 | 9 500.00 | | 28 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 9 500.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 865.00 | 1 434 363.00 | | 104 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 261.00 | 1 221 136.00 | | 114 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 396.00 | 213 228.00 | | -9 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 051.00 | | | 1 210 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | 1 005 039.00 | 3 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 231.00 | 201 781.00 | 1 005 039.00 | 3 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 719.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 062.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 062.00 | | | 199 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 270.00 | | | 1 008 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 883.00 | 3 243.00 | 173 126.00 | 169 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 220.00 | 3 243.00 | 170 463.00 | 167 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 457 608.00 | | | 457 608.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 960.00 | 488 921.00 | 5 039.00 | 493 960.00 |
VW T.V.A. | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 343.00 | 175 343.00 | | 175 343.00 |