| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 526.00 | 39 741.00 | 55 785.00 | 95 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 825.00 | 40 547.00 | 69 278.00 | 109 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 373.00 | | 667 373.00 | 667 373.00 |
BZ Autres créances | 611 762.00 | | 611 762.00 | 611 762.00 |
CF Disponibilités | 144 783.00 | | 144 783.00 | 144 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 796.00 | | 1 449 796.00 | 1 449 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 621.00 | 40 547.00 | 1 519 074.00 | 1 559 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 212.00 | 322 212.00 | | 322 212.00 |
DH Report à nouveau | 69 090.00 | 175 830.00 | | 69 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 070.00 | -106 740.00 | | -46 070.00 |
DL TOTAL (I) | 378 233.00 | 424 303.00 | | 378 233.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 396.00 | 320 255.00 | | 548 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 613.00 | 542 529.00 | | 510 613.00 |
EA Autres dettes | 41 832.00 | 21 495.00 | | 41 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 841.00 | 884 279.00 | | 1 100 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 074.00 | 1 308 582.00 | | 1 519 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 186.00 | 90 040.00 | 3 030 226.00 | 2 940 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 186.00 | 90 040.00 | 3 030 226.00 | 2 940 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 2 904.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 352.00 | | | -57 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 200.00 | 3 330 936.00 | | 3 031 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 270.00 | 3 437 675.00 | | 3 077 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 070.00 | -106 740.00 | | -46 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 015.00 | | 1 595.00 | 109 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 109 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 95 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 716.00 | | 1 595.00 | 94 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047.00 | 14 971.00 | 472.00 | 26 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 435.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 677.00 | 14 536.00 | 472.00 | 25 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 396.00 | 548 396.00 | | 548 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 227.00 | 177 227.00 | | 177 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 667 373.00 | 667 373.00 | | 667 373.00 |
VB T. V. A. | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
VC Groupe et associés | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VP Divers | 351 684.00 | 351 684.00 | | 351 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 506.00 | 1 305 014.00 | 13 493.00 | 1 318 506.00 |
VW T.V.A. | 157 269.00 | 157 269.00 | | 157 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 841.00 | 1 100 841.00 | | 1 100 841.00 |