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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 526.00 | 43 728.00 | 51 799.00 | 95 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 825.00 | 44 534.00 | 65 291.00 | 109 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 850.00 | | 702 850.00 | 702 850.00 |
BZ Autres créances | 605 168.00 | | 605 168.00 | 605 168.00 |
CF Disponibilités | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 756.00 | | 1 479 756.00 | 1 479 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 580.00 | 44 534.00 | 1 545 047.00 | 1 589 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 212.00 | 322 212.00 | | 322 212.00 |
DH Report à nouveau | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 003.00 | -46 070.00 | | 12 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | -46 070.00 | | | -46 070.00 |
DL TOTAL (I) | 390 235.00 | 378 233.00 | | 390 235.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 370.00 | 548 396.00 | | 551 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 306.00 | 510 612.00 | | 529 306.00 |
EA Autres dettes | 33 995.00 | 41 832.00 | | 33 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 811.00 | 1 100 841.00 | | 1 114 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 047.00 | 1 519 074.00 | | 1 545 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 844.00 | 30 710.00 | 1 095 554.00 | 1 064 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 844.00 | 30 710.00 | 1 095 554.00 | 1 064 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 557.00 | 3 031 200.00 | | 1 095 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 555.00 | 3 077 270.00 | | 1 083 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 003.00 | -46 070.00 | | 12 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 547.00 | 3 987.00 | | 40 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 741.00 | 3 987.00 | | 39 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 369.00 | 551 369.00 | | 551 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 206.00 | 177 206.00 | | 177 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 734.00 | 154 734.00 | | 154 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 702 850.00 | 702 850.00 | | 702 850.00 |
VB T. V. A. | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
VC Groupe et associés | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 351 684.00 | 351 684.00 | | 351 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 187.00 | 1 327 694.00 | 13 493.00 | 1 341 187.00 |
VW T.V.A. | 162 951.00 | 162 951.00 | | 162 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 811.00 | 1 114 811.00 | | 1 114 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |