| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866.00 | 2 919.00 | 1 947.00 | 4 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 879.00 | 67 946.00 | 42 933.00 | 110 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 238.00 | 70 865.00 | 58 372.00 | 129 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 269.00 | | 575 269.00 | 575 269.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CF Disponibilités | 603 922.00 | | 603 922.00 | 603 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 710.00 | | 1 222 710.00 | 1 222 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 947.00 | 70 865.00 | 1 281 082.00 | 1 351 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 212.00 | 322 212.00 | | 322 212.00 |
DH Report à nouveau | 197 217.00 | 204 417.00 | | 197 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 889.00 | 192 799.00 | | 174 889.00 |
DL TOTAL (I) | 727 319.00 | 752 429.00 | | 727 319.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 63 025.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 346.00 | 59 814.00 | | 78 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 210.00 | 455 961.00 | | 415 210.00 |
EA Autres dettes | 17 973.00 | 24 701.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 763.00 | 603 500.00 | | 513 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 082.00 | 1 395 929.00 | | 1 281 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 555.00 | | 2 688 555.00 | 2 688 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 555.00 | | 2 688 555.00 | 2 688 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 406.00 | 39 537.00 | | 45 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 883.00 | 63 025.00 | | 61 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 657.00 | 2 745 207.00 | | 2 709 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 768.00 | 2 552 408.00 | | 2 534 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 889.00 | 192 799.00 | | 174 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 542.00 | | 18 695.00 | 110 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | 3 883.00 | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 067.00 | | 14 812.00 | 96 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 200.00 | 9 666.00 | | 61 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 2 060.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 341.00 | 7 606.00 | | 60 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 059.00 | 172 059.00 | | 172 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 575 269.00 | 575 269.00 | | 575 269.00 |
VB T. V. A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 280.00 | 618 788.00 | 13 493.00 | 632 280.00 |
VW T.V.A. | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 763.00 | 513 763.00 | | 513 763.00 |