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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481 709.00 | 182 868.00 | 1 298 841.00 | 1 481 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 247 344.00 | 3 647 609.00 | 32 599 735.00 | 36 247 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 462 710.00 | | 3 462 710.00 | 3 462 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 191 763.00 | 3 830 477.00 | 37 361 286.00 | 41 191 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 337.00 | | 3 478 337.00 | 3 478 337.00 |
BZ Autres créances | 4 057 307.00 | | 4 057 307.00 | 4 057 307.00 |
CF Disponibilités | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 795.00 | | 7 687 795.00 | 7 687 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 879 558.00 | 3 830 477.00 | 45 049 081.00 | 48 879 558.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 708.00 | -898 483.00 | | 341 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496 441.00 | 1 240 191.00 | | -3 496 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 522 305.00 | 2 648 569.00 | | 2 522 305.00 |
DL TOTAL (I) | 367 573.00 | 3 990 277.00 | | 367 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 638 176.00 | 3 165 430.00 | | 3 638 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 638 176.00 | 3 165 430.00 | | 3 638 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 624 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 534 274.00 | 9 318 668.00 | | 30 534 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 151 514.00 | 3 960 072.00 | | 7 151 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 525.00 | 209 458.00 | | 103 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 093 202.00 | 4 627 631.00 | | 3 093 202.00 |
EA Autres dettes | 160 817.00 | 861 893.00 | | 160 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 043 332.00 | 40 601 766.00 | | 41 043 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 049 081.00 | 47 757 473.00 | | 45 049 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 053 904.00 | | 5 053 904.00 | 5 053 904.00 |
FG Production vendue services | 8 683 199.00 | | 8 683 199.00 | 8 683 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 737 103.00 | | 13 737 103.00 | 13 737 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 282 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 608 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018 486.00 | |
GE Autres charges | | | 529 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 172 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 638 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 263.00 | 55 869.00 | | 126 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 263.00 | 55 869.00 | | 126 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 1 262.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 283.00 | 54 607.00 | | 124 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | 230 130.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 409 114.00 | 14 805 392.00 | | 14 409 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 905 554.00 | 13 565 200.00 | | 17 905 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 496 441.00 | 1 240 191.00 | | -3 496 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 202 759.00 | | 2 210 003.00 | 40 202 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 000.00 | 41 191 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 710 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 709.00 | | | 1 481 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500 050.00 | | 2 210 003.00 | 37 500 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 000.00 | | | 1 221 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 772.00 | 1 998 705.00 | | 1 831 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 863.00 | 65 005.00 | | 117 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 909.00 | 1 933 699.00 | | 1 713 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 165 430.00 | 1 018 486.00 | 545 740.00 | 3 165 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165 430.00 | 1 018 486.00 | 545 740.00 | 3 165 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018 486.00 | 545 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 534 274.00 | 30 534 274.00 | | 30 534 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 151 514.00 | 7 151 514.00 | | 7 151 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 093 202.00 | 3 093 202.00 | | 3 093 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 817.00 | 160 817.00 | | 160 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 478 337.00 | | | 3 478 337.00 |
VB T. V. A. | 1 519 976.00 | | | 1 519 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 150.00 | | | 1 666 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 515 500.00 | | | 4 515 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 663 169.00 | | | 26 663 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VP Divers | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 200.00 | | | 789 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 553 640.00 | 7 553 640.00 | | 7 553 640.00 |
VW T.V.A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 043 332.00 | 41 043 332.00 | | 41 043 332.00 |