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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727 960.00 | 500 824.00 | 1 227 136.00 | 1 727 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 724 160.00 | 13 447 824.00 | 48 276 336.00 | 61 724 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 207.00 | | 234 207.00 | 234 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 686 328.00 | 13 948 648.00 | 49 737 680.00 | 63 686 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 968 322.00 | | 6 968 322.00 | 6 968 322.00 |
BZ Autres créances | 1 553 017.00 | | 1 553 017.00 | 1 553 017.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 072.00 | | 8 594 072.00 | 8 594 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 280 401.00 | 13 948 648.00 | 58 331 753.00 | 72 280 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 077.00 | -1 082 693.00 | | -54 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 137.00 | 1 028 616.00 | | 1 559 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 805 014.00 | 2 868 429.00 | | 3 805 014.00 |
DL TOTAL (I) | 6 310 074.00 | 3 814 352.00 | | 6 310 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 177 099.00 | 4 980 369.00 | | 5 177 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 177 099.00 | 4 980 369.00 | | 5 177 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 124 730.00 | 33 181 695.00 | | 38 124 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 764.00 | 4 858 415.00 | | 4 797 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 937.00 | 691 027.00 | | 573 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201 498.00 | 5 469 357.00 | | 3 201 498.00 |
EA Autres dettes | 81 040.00 | 234 769.00 | | 81 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 610.00 | 17 390.00 | | 65 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 844 579.00 | 44 467 363.00 | | 46 844 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 331 753.00 | 53 262 085.00 | | 58 331 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 124 730.00 | | | 38 124 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 496 927.00 | | 6 496 927.00 | 6 496 927.00 |
FG Production vendue services | 10 341 456.00 | | 10 341 456.00 | 10 341 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 838 383.00 | | 16 838 383.00 | 16 838 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 465 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694 825.00 | |
GE Autres charges | | | 524 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 127 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 999.00 | 168 905.00 | | 237 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 999.00 | 168 905.00 | | 237 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 999.00 | 168 905.00 | | 237 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 421.00 | 672 397.00 | | 863 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 703 128.00 | 17 115 879.00 | | 17 703 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 143 992.00 | 16 087 264.00 | | 16 143 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 137.00 | 1 028 616.00 | | 1 559 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 645 078.00 | | 6 041 250.00 | 57 645 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 686 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -94 905.00 | | 1 727 960.00 | -94 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 905.00 | | 61 958 368.00 | 94 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 709.00 | | 151 346.00 | 1 481 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 163 369.00 | | 5 889 904.00 | 56 163 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 048 730.00 | 2 899 918.00 | | 11 048 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 884.00 | 122 940.00 | | 377 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 670 846.00 | 2 776 978.00 | | 10 670 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 980 369.00 | 694 826.00 | 498 095.00 | 4 980 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980 369.00 | 694 825.00 | 498 095.00 | 4 980 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 825.00 | 498 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 124 730.00 | 38 124 730.00 | | 38 124 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 764.00 | 4 797 764.00 | | 4 797 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201 498.00 | 3 201 498.00 | | 3 201 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 968 322.00 | 6 968 322.00 | | 6 968 322.00 |
VB T. V. A. | 1 416 284.00 | 1 416 284.00 | | 1 416 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VP Divers | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 720.00 | 350 720.00 | | 350 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 551 782.00 | 8 551 782.00 | | 8 551 782.00 |
VW T.V.A. | 223 217.00 | 223 217.00 | | 223 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 844 579.00 | 46 844 579.00 | | 46 844 579.00 |