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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481 709.00 | 312 878.00 | 1 168 830.00 | 1 481 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 357 317.00 | 8 139 585.00 | 37 217 731.00 | 45 357 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 296 135.00 | | 1 296 135.00 | 1 296 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 135 161.00 | 8 452 464.00 | 39 682 697.00 | 48 135 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 735 022.00 | | 4 735 022.00 | 4 735 022.00 |
BZ Autres créances | 5 421 264.00 | | 5 421 264.00 | 5 421 264.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 223 856.00 | | 10 223 856.00 | 10 223 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 359 018.00 | 8 452 464.00 | 49 906 554.00 | 58 359 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 432 894.00 | -3 154 732.00 | | -2 432 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 201.00 | 721 838.00 | | 1 350 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 037 334.00 | 2 396 041.00 | | 3 037 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 642.00 | 963 147.00 | | 2 954 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 708 989.00 | 4 271 275.00 | | 4 708 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 708 989.00 | 4 271 275.00 | | 4 708 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 505 438.00 | 31 552 044.00 | | 31 505 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 095.00 | 5 564 308.00 | | 5 073 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 400.00 | 336 740.00 | | 564 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 929 320.00 | 1 989 075.00 | | 4 929 320.00 |
EA Autres dettes | 133 859.00 | 150 382.00 | | 133 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 740.00 | 72 180.00 | | 36 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 242 922.00 | 39 664 731.00 | | 42 242 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 906 554.00 | 44 899 154.00 | | 49 906 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 272 782.00 | | 7 272 782.00 | 7 272 782.00 |
FG Production vendue services | 9 755 085.00 | | 9 755 085.00 | 9 755 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 027 867.00 | | 17 027 867.00 | 17 027 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 430 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 829 130.00 | |
GE Autres charges | | | 501 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 455 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 975 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 905.00 | 126 573.00 | | 168 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 905.00 | 126 573.00 | | 168 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | 43.00 | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 43.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 143.00 | 126 530.00 | | 163 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 933.00 | 443 558.00 | | 902 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 754 735.00 | 16 732 082.00 | | 17 754 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 404 534.00 | 16 010 244.00 | | 16 404 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 201.00 | 721 838.00 | | 1 350 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 568 064.00 | | 4 567 097.00 | 43 568 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 135 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 653 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 709.00 | | | 1 481 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 086 355.00 | | 4 567 097.00 | 42 086 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 296 135.00 | | | 1 296 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 043.00 | 2 342 421.00 | | 6 110 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 873.00 | 65 005.00 | | 247 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862 169.00 | 2 277 416.00 | | 5 862 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 271 275.00 | 829 130.00 | 391 415.00 | 4 271 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271 275.00 | 829 130.00 | 391 415.00 | 4 271 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 130.00 | 391 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 505 438.00 | 31 505 438.00 | | 31 505 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 095.00 | 5 073 095.00 | | 5 073 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 929 320.00 | 4 929 320.00 | | 4 929 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 859.00 | 133 859.00 | | 133 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 735 022.00 | 4 735 022.00 | | 4 735 022.00 |
VB T. V. A. | 1 710 713.00 | 1 710 713.00 | | 1 710 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 592 244.00 | 3 592 244.00 | | 3 592 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VP Divers | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 781.00 | 455 781.00 | | 455 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181 498.00 | 10 181 498.00 | | 10 181 498.00 |
VW T.V.A. | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 242 922.00 | 42 242 922.00 | | 42 242 922.00 |