| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481 709.00 | 247 873.00 | 1 233 836.00 | 1 481 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 617 132.00 | 5 862 170.00 | 35 754 962.00 | 41 617 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 224.00 | | 469 224.00 | 469 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 568 064.00 | 6 110 043.00 | 37 458 021.00 | 43 568 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979 808.00 | | 4 979 808.00 | 4 979 808.00 |
BZ Autres créances | 2 394 276.00 | | 2 394 276.00 | 2 394 276.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 133.00 | | 7 441 133.00 | 7 441 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 009 197.00 | 6 110 043.00 | 44 899 154.00 | 51 009 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 154 733.00 | 341 708.00 | | -3 154 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 838.00 | -3 496 441.00 | | 721 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 396 042.00 | 2 522 305.00 | | 2 396 042.00 |
DL TOTAL (I) | 963 148.00 | 367 573.00 | | 963 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 271 275.00 | 3 638 176.00 | | 4 271 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 271 275.00 | 3 638 176.00 | | 4 271 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 552 044.00 | 30 534 274.00 | | 31 552 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 308.00 | 7 151 514.00 | | 5 564 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 740.00 | 103 525.00 | | 336 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989 076.00 | 3 093 202.00 | | 1 989 076.00 |
EA Autres dettes | 150 382.00 | 160 817.00 | | 150 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 664 731.00 | 41 043 332.00 | | 39 664 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 899 154.00 | 45 049 081.00 | | 44 899 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 892 070.00 | | 6 892 070.00 | 6 892 070.00 |
FG Production vendue services | 9 319 931.00 | | 9 319 931.00 | 9 319 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 212 001.00 | | 16 212 001.00 | 16 212 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 493 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914 972.00 | |
GE Autres charges | | | 501 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 607 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 573.00 | 126 263.00 | | 126 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 573.00 | 126 263.00 | | 126 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 980.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 530.00 | 124 283.00 | | 126 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 558.00 | -18 000.00 | | 443 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 732 082.00 | 14 409 114.00 | | 16 732 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 244.00 | 17 905 554.00 | | 16 010 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 838.00 | -3 496 441.00 | | 721 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 191 763.00 | | 2 376 302.00 | 41 191 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 568 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 086 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 709.00 | | | 1 481 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 710 054.00 | | 2 376 302.00 | 39 710 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 477.00 | 2 279 566.00 | | 3 830 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 868.00 | 65 005.00 | | 182 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 609.00 | 2 214 561.00 | | 3 647 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 638 176.00 | 914 972.00 | 281 873.00 | 3 638 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638 176.00 | 914 972.00 | 281 873.00 | 3 638 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914 972.00 | 281 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 552 044.00 | 31 552 044.00 | | 31 552 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 308.00 | 5 564 308.00 | | 5 564 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989 076.00 | 1 989 076.00 | | 1 989 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 382.00 | 150 382.00 | | 150 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 808.00 | | | 4 979 808.00 |
VB T. V. A. | 1 578 014.00 | | | 1 578 014.00 |
VC Groupe et associés | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 289.00 | 312 289.00 | | 312 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 006.00 | | | 781 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 399 143.00 | 7 399 143.00 | | 7 399 143.00 |
VW T.V.A. | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 664 731.00 | 39 664 731.00 | | 39 664 731.00 |