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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478 869.00 | 115 023.00 | 1 363 846.00 | 1 478 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 742 482.00 | 1 713 909.00 | 31 028 573.00 | 32 742 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 757 568.00 | | 4 757 568.00 | 4 757 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 202 759.00 | 1 831 772.00 | 38 370 987.00 | 40 202 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 168.00 | | 3 398 168.00 | 3 398 168.00 |
BZ Autres créances | 2 053 422.00 | | 2 053 422.00 | 2 053 422.00 |
CF Disponibilités | 3 276 557.00 | | 3 276 557.00 | 3 276 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 746 707.00 | | 8 746 707.00 | 8 746 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 589 245.00 | 1 831 772.00 | 47 757 473.00 | 49 589 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 639 779.00 | | 639 779.00 | 639 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 483.00 | -840 884.00 | | -898 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 191.00 | -57 599.00 | | 1 240 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 648 569.00 | 739 965.00 | | 2 648 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 277.00 | 841 482.00 | | 3 990 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 165 430.00 | 2 250 034.00 | | 3 165 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 165 430.00 | 2 250 034.00 | | 3 165 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 624 044.00 | 9 872 069.00 | | 21 624 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318 668.00 | 4 845 643.00 | | 9 318 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 072.00 | 5 010 686.00 | | 3 960 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 458.00 | 227 405.00 | | 209 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627 631.00 | 11 522 991.00 | | 4 627 631.00 |
EA Autres dettes | 861 893.00 | 823 222.00 | | 861 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 601 766.00 | 32 302 017.00 | | 40 601 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 757 473.00 | 35 393 533.00 | | 47 757 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 207 867.00 | | 6 207 867.00 | 6 207 867.00 |
FG Production vendue services | 8 305 718.00 | | 8 305 718.00 | 8 305 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 513 585.00 | | 14 513 585.00 | 14 513 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 749 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 151 332.00 | |
GE Autres charges | | | 423 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 300 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 130.00 | -4 869.00 | | 230 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 805 392.00 | 11 119 068.00 | | 14 805 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565 200.00 | 11 176 667.00 | | 13 565 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 191.00 | -57 599.00 | | 1 240 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 823 307.00 | | 15 379 452.00 | 24 823 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 202 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 500 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 709.00 | | | 1 481 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 341 598.00 | | 14 158 452.00 | 23 341 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 694.00 | 1 278 079.00 | | 553 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 858.00 | 65 005.00 | | 52 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 836.00 | 1 213 074.00 | | 500 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250 034.00 | 1 151 332.00 | 235 936.00 | 2 250 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 034.00 | 1 151 332.00 | 235 936.00 | 2 250 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 332.00 | 235 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 318 668.00 | 9 318 668.00 | | 9 318 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 072.00 | 3 960 072.00 | | 3 960 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627 631.00 | 4 627 631.00 | | 4 627 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 763.00 | 631 763.00 | | 631 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 398 168.00 | | | 3 398 168.00 |
VB T. V. A. | 1 263 759.00 | | | 1 263 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 624 044.00 | 1 322 648.00 | 8 004 900.00 | 21 624 044.00 |
VI Groupe et associés | 230 131.00 | 230 131.00 | | 230 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 485 506.00 | | | 15 485 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001 928.00 | | | 4 001 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 184.00 | 199 184.00 | | 199 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 531.00 | | | 764 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 061.00 | 6 686 061.00 | | 6 686 061.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 601 766.00 | 20 300 370.00 | 8 004 900.00 | 40 601 766.00 |