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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 019.00 | 830 207.00 | 993 812.00 | 1 824 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 474 318.00 | 20 836 857.00 | 49 637 460.00 | 70 474 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590 783.00 | | 1 590 783.00 | 1 590 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 919 522.00 | 21 667 065.00 | 52 252 456.00 | 73 919 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 896 140.00 | | 10 896 140.00 | 10 896 140.00 |
BZ Autres créances | 3 139 657.00 | | 3 139 657.00 | 3 139 657.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 100 779.00 | | 14 100 779.00 | 14 100 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 020 301.00 | 21 667 065.00 | 66 353 236.00 | 88 020 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 1 505 059.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 263.00 | 1 933 741.00 | | 1 449 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 178 541.00 | 6 691 641.00 | | 7 178 541.00 |
DL TOTAL (I) | 9 628 606.00 | 11 130 442.00 | | 9 628 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 421 130.00 | 5 489 292.00 | | 5 421 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 421 130.00 | 5 489 292.00 | | 5 421 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 971 995.00 | 33 417 567.00 | | 32 971 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 899 103.00 | 11 185 912.00 | | 10 899 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 878.00 | 2 477 147.00 | | 1 757 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355 278.00 | 4 685 042.00 | | 2 355 278.00 |
EA Autres dettes | 3 149 961.00 | 116 631.00 | | 3 149 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 282.00 | 171 446.00 | | 169 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 303 499.00 | 52 053 747.00 | | 51 303 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 353 236.00 | 68 673 482.00 | | 66 353 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 789 591.00 | | 13 789 591.00 | 13 789 591.00 |
FG Production vendue services | 15 002 625.00 | | 15 002 625.00 | 15 002 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 792 217.00 | | 28 792 217.00 | 28 792 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 402 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 062 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 572.00 | |
GE Autres charges | | | 703 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 839 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 980.00 | 446 307.00 | | 512 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 980.00 | 446 307.00 | | 512 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 980.00 | 446 307.00 | | 512 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 941.00 | 1 017 294.00 | | 570 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 973 296.00 | 26 688 531.00 | | 29 973 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 524 032.00 | 24 754 790.00 | | 28 524 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 263.00 | 1 933 741.00 | | 1 449 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 453 710.00 | | 3 465 811.00 | 70 453 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 919 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 095 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 815.00 | | 3 203.00 | 1 820 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 632 895.00 | | 3 462 607.00 | 68 632 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 571 858.00 | 4 095 207.00 | | 17 571 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 260.00 | 174 947.00 | | 655 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 916 598.00 | 3 920 259.00 | | 16 916 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 489 292.00 | 521 572.00 | 589 734.00 | 5 489 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489 292.00 | 521 572.00 | 589 734.00 | 5 489 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 572.00 | 589 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 971 995.00 | 32 971 995.00 | | 32 971 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 899 103.00 | 10 899 103.00 | | 10 899 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355 278.00 | 2 355 278.00 | | 2 355 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149 961.00 | 3 149 961.00 | | 3 149 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
UX Autres créances clients | 10 896 140.00 | 10 896 140.00 | | 10 896 140.00 |
VB T. V. A. | 1 996 035.00 | 1 996 035.00 | | 1 996 035.00 |
VC Groupe et associés | 973 613.00 | 973 613.00 | | 973 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VP Divers | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258 399.00 | 1 258 399.00 | | 1 258 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 087 932.00 | 14 087 932.00 | | 14 087 932.00 |
VW T.V.A. | 499 478.00 | 499 478.00 | | 499 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 303 499.00 | 51 303 499.00 | | 51 303 499.00 |