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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 815.00 | 655 260.00 | 1 165 555.00 | 1 820 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 363 601.00 | 16 916 598.00 | 51 447 003.00 | 68 363 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 293.00 | | 269 293.00 | 269 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 453 710.00 | 17 571 858.00 | 52 881 852.00 | 70 453 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 506 868.00 | | 12 506 868.00 | 12 506 868.00 |
BZ Autres créances | 3 209 514.00 | | 3 209 514.00 | 3 209 514.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 791 627.00 | | 15 791 627.00 | 15 791 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 245 340.00 | 17 571 858.00 | 68 673 482.00 | 86 245 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 059.00 | -54 076.00 | | 1 505 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 741.00 | 1 559 136.00 | | 1 933 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 691 641.00 | 3 805 014.00 | | 6 691 641.00 |
DL TOTAL (I) | 11 130 442.00 | 6 310 073.00 | | 11 130 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 489 292.00 | 5 177 099.00 | | 5 489 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 489 292.00 | 5 177 099.00 | | 5 489 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 417 567.00 | 38 124 729.00 | | 33 417 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185 912.00 | 4 797 764.00 | | 11 185 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 147.00 | 573 936.00 | | 2 477 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 685 042.00 | 3 201 497.00 | | 4 685 042.00 |
EA Autres dettes | 116 631.00 | 81 040.00 | | 116 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 446.00 | 65 610.00 | | 171 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 053 747.00 | 46 844 579.00 | | 52 053 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 673 482.00 | 58 331 752.00 | | 68 673 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 417 567.00 | | | 33 417 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 371 651.00 | | 11 371 651.00 | 11 371 651.00 |
FG Production vendue services | 14 514 055.00 | | 14 514 055.00 | 14 514 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 885 707.00 | | 25 885 707.00 | 25 885 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 237 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 345 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 056.00 | |
GE Autres charges | | | 529 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 646 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 590 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 529 769.00 | | | 529 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 307.00 | 237 998.00 | | 446 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 307.00 | 237 998.00 | | 446 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 307.00 | 237 998.00 | | 446 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017 294.00 | 863 421.00 | | 1 017 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 688 531.00 | 17 703 128.00 | | 26 688 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 754 790.00 | 16 143 991.00 | | 24 754 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 741.00 | 1 559 136.00 | | 1 933 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 686 328.00 | | 7 001 590.00 | 63 686 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 207.00 | | 70 453 710.00 | 234 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 207.00 | | 68 632 895.00 | 234 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 960.00 | | 92 855.00 | 1 727 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 958 367.00 | | 6 908 734.00 | 61 958 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 948 648.00 | 3 623 210.00 | | 13 948 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 824.00 | 154 436.00 | | 500 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 447 824.00 | 3 468 774.00 | | 13 447 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 177 099.00 | 588 056.00 | 275 862.00 | 5 177 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 177 099.00 | 588 056.00 | 275 862.00 | 5 177 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 056.00 | 275 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 417 567.00 | 33 417 567.00 | | 33 417 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185 912.00 | 11 185 912.00 | | 11 185 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 685 042.00 | 4 685 042.00 | | 4 685 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 446.00 | 171 446.00 | | 171 446.00 |
UX Autres créances clients | 12 506 868.00 | 12 506 868.00 | | 12 506 868.00 |
VB T. V. A. | 3 097 166.00 | 3 097 166.00 | | 3 097 166.00 |
VC Groupe et associés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VP Divers | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236 741.00 | 2 236 741.00 | | 2 236 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 749 191.00 | 15 749 191.00 | | 15 749 191.00 |
VW T.V.A. | 240 406.00 | 240 406.00 | | 240 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 053 747.00 | 52 053 747.00 | | 52 053 747.00 |