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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481 709.00 | 377 883.00 | 1 103 825.00 | 1 481 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 306 153.00 | 10 670 846.00 | 36 635 306.00 | 47 306 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 826 816.00 | | 8 826 816.00 | 8 826 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 645 078.00 | 11 048 729.00 | 46 596 348.00 | 57 645 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 748 366.00 | | 4 748 366.00 | 4 748 366.00 |
BZ Autres créances | 1 836 308.00 | | 1 836 308.00 | 1 836 308.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 665 736.00 | | 6 665 736.00 | 6 665 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 310 814.00 | 11 048 729.00 | 53 262 084.00 | 64 310 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 692.00 | -2 432 894.00 | | -1 082 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 615.00 | 1 350 201.00 | | 1 028 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 868 429.00 | 3 037 334.00 | | 2 868 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 352.00 | 2 954 642.00 | | 3 814 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 980 369.00 | 4 708 989.00 | | 4 980 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 980 369.00 | 4 708 989.00 | | 4 980 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 711.00 | 68.00 | | 14 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181 694.00 | 31 505 438.00 | | 33 181 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858 414.00 | 5 073 095.00 | | 4 858 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 026.00 | 564 400.00 | | 691 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469 357.00 | 4 929 320.00 | | 5 469 357.00 |
EA Autres dettes | 234 769.00 | 133 859.00 | | 234 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 390.00 | 36 740.00 | | 17 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 467 363.00 | 42 242 922.00 | | 44 467 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 262 084.00 | 49 906 554.00 | | 53 262 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 991 290.00 | | 6 991 290.00 | 6 991 290.00 |
FG Production vendue services | 9 376 595.00 | | 9 376 595.00 | 9 376 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 367 886.00 | | 16 367 886.00 | 16 367 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 855 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 333.00 | |
GE Autres charges | | | 505 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 346 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 905.00 | 163 143.00 | | 168 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 397.00 | 902 933.00 | | 672 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 115 879.00 | 17 754 735.00 | | 17 115 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 087 263.00 | 16 404 534.00 | | 16 087 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 615.00 | 1 350 201.00 | | 1 028 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 135 162.00 | | 9 509 916.00 | 48 135 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 645 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 163 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 709.00 | | | 1 481 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 653 453.00 | | 9 509 916.00 | 46 653 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 826 816.00 | | | 8 826 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 452 464.00 | 2 596 265.00 | | 8 452 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 879.00 | 65 005.00 | | 312 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 139 586.00 | 2 531 260.00 | | 8 139 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 708 989.00 | 758 333.00 | 486 953.00 | 4 708 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 708 989.00 | 758 333.00 | 486 953.00 | 4 708 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 181 695.00 | 33 181 695.00 | | 33 181 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858 415.00 | 4 858 415.00 | | 4 858 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469 357.00 | 5 469 357.00 | | 5 469 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 769.00 | 234 769.00 | | 234 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 748 366.00 | 4 748 366.00 | | 4 748 366.00 |
VB T. V. A. | 1 658 516.00 | 1 658 516.00 | | 1 658 516.00 |
VC Groupe et associés | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VP Divers | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 222.00 | 512 222.00 | | 512 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 608 735.00 | 6 608 735.00 | | 6 608 735.00 |
VW T.V.A. | 178 805.00 | 178 805.00 | | 178 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 467 363.00 | 44 467 363.00 | | 44 467 363.00 |