| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 006.00 | 89 988.00 | 15 018.00 | 105 006.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549 974.00 | 106 040.00 | 2 443 933.00 | 2 549 974.00 |
AN Terrains | 472 262.00 | 147 474.00 | 324 787.00 | 472 262.00 |
AP Constructions | 10 783 966.00 | 7 881 937.00 | 2 902 029.00 | 10 783 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 160.00 | 2 255 382.00 | 468 778.00 | 2 724 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 543 796.00 | 11 759 684.00 | 3 784 111.00 | 15 543 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 064 335.00 | | 1 064 335.00 | 1 064 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 883 626.00 | 11 170 939.00 | 7 712 686.00 | 18 883 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BT Marchandises | 6 439 158.00 | 236 940.00 | 6 202 217.00 | 6 439 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 010.00 | 18 922.00 | 411 087.00 | 430 010.00 |
BZ Autres créances | 1 018 247.00 | | 1 018 247.00 | 1 018 247.00 |
CF Disponibilités | 3 480 046.00 | | 3 480 046.00 | 3 480 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 410 876.00 | 255 863.00 | 12 155 012.00 | 12 410 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 294 502.00 | 11 426 802.00 | 19 867 699.00 | 31 294 502.00 |
CU Autres participations | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 838 975.00 | 2 011 145.00 | | 2 838 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184 738.00 | 2 827 829.00 | | 3 184 738.00 |
DK Provisions réglementées | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
DL TOTAL (I) | 7 197 696.00 | 6 012 958.00 | | 7 197 696.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 542 966.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | 681 966.00 | | 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 448.00 | 469 387.00 | | 2 114 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 296.00 | 4 481 793.00 | | 1 241 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 623.00 | 4 821 245.00 | | 5 659 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 094.00 | 3 026 142.00 | | 3 347 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 373.00 | 38 516.00 | | 26 373.00 |
EA Autres dettes | 72 167.00 | 66 638.00 | | 72 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 461 003.00 | 12 903 725.00 | | 12 461 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 867 699.00 | 19 598 649.00 | | 19 867 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 653 467.00 | 11 395 444.00 | | 9 653 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 258 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 778 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 085 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 657 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 975 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 157 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 822 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 834 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 809 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 519.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 966.00 | 8 612.00 | | 542 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 966.00 | 39 131.00 | | 542 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 278.00 | 1 042.00 | | 544 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 499.00 | 10 961.00 | | 13 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 777.00 | 26 067.00 | | 557 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 811.00 | 13 063.00 | | -14 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 032 642.00 | 908 038.00 | | 1 032 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577 221.00 | 1 363 784.00 | | 1 577 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 308 261.00 | 74 196 166.00 | | 78 308 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 123 523.00 | 71 368 336.00 | | 75 123 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184 738.00 | 2 827 829.00 | | 3 184 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 506 637.00 | 807 805.00 | 143 503.00 | 10 506 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 631.00 | 12 619.00 | 12 262.00 | 89 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 417 006.00 | 795 186.00 | 131 241.00 | 10 417 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 966.00 | 70 000.00 | 542 966.00 | 681 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 519.00 | 255 864.00 | 251 519.00 | 251 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 469.00 | 325 864.00 | 794 485.00 | 1 007 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 864.00 | 251 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 542 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241 296.00 | 300 082.00 | 934 954.00 | 1 241 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 030.00 | 423 030.00 | | 423 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 717.00 | 2 476 727.00 | 203 990.00 | 2 680 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 461 002.00 | 9 653 467.00 | 2 284 954.00 | 12 461 002.00 |