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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AN Terrains | 77 876.00 | 12 086.00 | 65 789.00 | 77 876.00 |
AP Constructions | 624 532.00 | 376 927.00 | 247 605.00 | 624 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175 550.00 | 3 434 264.00 | 741 285.00 | 4 175 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 579.00 | 1 405 924.00 | 1 278 654.00 | 2 684 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 266 247.00 | 250 000.00 | 1 016 247.00 | 1 266 247.00 |
BF Prêts | 585 562.00 | | 585 562.00 | 585 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 920 355.00 | 5 968 916.00 | 20 951 438.00 | 26 920 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BT Marchandises | 7 678 849.00 | | 7 678 849.00 | 7 678 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
BZ Autres créances | 7 199 826.00 | | 7 199 826.00 | 7 199 826.00 |
CF Disponibilités | 5 382 414.00 | | 5 382 414.00 | 5 382 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 346.00 | | 113 346.00 | 113 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 467 931.00 | | 20 467 931.00 | 20 467 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 388 286.00 | 5 968 916.00 | 41 419 370.00 | 47 388 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 053 989.00 | 7 708.00 | 5 046 281.00 | 5 053 989.00 |
CU Autres participations | 9 900 939.00 | 400 000.00 | 9 500 939.00 | 9 900 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 800.00 | 1 272 800.00 | | 1 272 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 894 832.00 | 7 894 832.00 | | 7 894 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
DG Autres réserves | 10 397 940.00 | 9 120 266.00 | | 10 397 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 985.00 | 3 277 751.00 | | 4 170 985.00 |
DL TOTAL (I) | 23 863 837.00 | 21 692 930.00 | | 23 863 837.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064 191.00 | 4 968 912.00 | | 5 064 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 622.00 | 1 832 251.00 | | 2 005 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511 590.00 | 5 640 832.00 | | 6 511 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343 782.00 | 3 311 738.00 | | 3 343 782.00 |
EA Autres dettes | 416 345.00 | 356 641.00 | | 416 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 341 532.00 | 16 110 377.00 | | 17 341 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 419 370.00 | 38 017 307.00 | | 41 419 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 486 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 665 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 240 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 538 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 148 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 259 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 472 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 065 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 361 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 649.00 | 116 077.00 | | 6 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 126 337.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 871.00 | -10 260.00 | | 5 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 015 252.00 | 969 836.00 | | 1 015 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 182.00 | 1 196 926.00 | | 1 181 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 038 825.00 | 71 875 499.00 | | 77 038 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 867 839.00 | 68 597 747.00 | | 72 867 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170 985.00 | 3 277 751.00 | | 4 170 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 480.00 | 505 729.00 | | 4 805 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 583.00 | 8 422.00 | | 73 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 897.00 | 497 307.00 | | 4 731 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 507 708.00 | 150 000.00 | | 507 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 708.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 557 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 708.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 771 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 622.00 | 1 170 088.00 | 661 534.00 | 2 005 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 215 363.00 | 9 707 737.00 | | 10 215 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490 978.00 | 57 100.00 | 10 433 878.00 | 10 490 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064 192.00 | 964 182.00 | 3 437 509.00 | 5 064 192.00 |
VP Divers | 5 297 579.00 | 5 244 521.00 | 53 057.00 | 5 297 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979 569.00 | 1 979 569.00 | | 1 979 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 881 471.00 | 7 394 536.00 | 10 486 935.00 | 17 881 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 341 533.00 | 11 898 363.00 | 4 099 043.00 | 17 341 533.00 |