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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 222.00 | 121 222.00 | | 121 222.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AN Terrains | 528 552.00 | 345 750.00 | 182 801.00 | 528 552.00 |
AP Constructions | 13 224 909.00 | 11 018 926.00 | 2 205 983.00 | 13 224 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 927.00 | 2 956 770.00 | 672 156.00 | 3 628 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086 774.00 | | 1 086 774.00 | 1 086 774.00 |
BF Prêts | 671 163.00 | | 671 163.00 | 671 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 953 756.00 | 15 426 772.00 | 7 526 984.00 | 22 953 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BT Marchandises | 7 241 556.00 | 182 812.00 | 7 058 744.00 | 7 241 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 365.00 | 6 752.00 | 235 613.00 | 242 365.00 |
BZ Autres créances | 1 657 653.00 | | 1 657 653.00 | 1 657 653.00 |
CF Disponibilités | 4 428 968.00 | | 4 428 968.00 | 4 428 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 660 732.00 | 189 564.00 | 14 471 168.00 | 14 660 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 614 488.00 | 15 616 336.00 | 21 998 152.00 | 37 614 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 113.00 | | | 210 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 191 254.00 | 935 277.00 | | 3 191 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 774.00 | 3 255 976.00 | | 2 664 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 956 028.00 | 5 291 254.00 | | 6 956 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 186 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 196.00 | 2 504 032.00 | | 2 286 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 409.00 | 3 023 402.00 | | 3 385 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826 349.00 | 5 745 596.00 | | 5 826 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207 036.00 | 3 238 156.00 | | 3 207 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 320.00 | 18 500.00 | | 5 320.00 |
EA Autres dettes | 261 810.00 | 287 764.00 | | 261 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 972 124.00 | 14 822 355.00 | | 14 972 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 998 152.00 | 20 299 609.00 | | 21 998 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 597 941.00 | 11 477 174.00 | | 11 597 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 576 927.00 | | 79 576 927.00 | 79 576 927.00 |
FD Production vendue biens | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
FG Production vendue services | 1 186 283.00 | | 1 186 283.00 | 1 186 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 800 902.00 | | 80 800 902.00 | 80 800 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 382 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 029 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 564.00 | |
GE Autres charges | | | 67 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 587 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 794 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | 10 561.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | 10 561.00 | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 280.00 | 7 100.00 | | 117 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 280.00 | 10 020.00 | | 117 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | 540.00 | | -1 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 813 732.00 | 1 032 786.00 | | 813 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 939.00 | 1 514 705.00 | | 1 003 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 554 082.00 | 78 528 587.00 | | 81 554 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 889 308.00 | 75 272 611.00 | | 78 889 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664 774.00 | 3 255 976.00 | | 2 664 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 490 663.00 | 956 554.00 | 20 444.00 | 14 490 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 369 441.00 | 956 554.00 | 20 444.00 | 14 369 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | | 116 000.00 | 186 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 550.00 | 189 564.00 | 203 550.00 | 203 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 550.00 | 189 564.00 | 319 550.00 | 389 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 564.00 | 203 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 385 410.00 | 2 193 368.00 | 1 192 042.00 | 3 385 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 493.00 | | | 717 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 707.00 | 2 764 031.00 | 884 676.00 | 3 648 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 972 124.00 | 11 597 941.00 | 2 696 162.00 | 14 972 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |