| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 005.00 | 73 583.00 | 8 422.00 | 82 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AN Terrains | 77 876.00 | 9 485.00 | 68 390.00 | 77 876.00 |
AP Constructions | 624 532.00 | 336 559.00 | 287 973.00 | 624 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 926 551.00 | 3 203 423.00 | 723 127.00 | 3 926 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 170.00 | 1 182 428.00 | 865 741.00 | 2 048 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 354.00 | | 486 354.00 | 486 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 459 633.00 | 300 000.00 | 9 159 633.00 | 9 459 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259 265.00 | 200 000.00 | 1 059 265.00 | 1 259 265.00 |
BF Prêts | 633 160.00 | | 633 160.00 | 633 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 094 998.00 | 5 313 187.00 | 20 781 811.00 | 26 094 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BT Marchandises | 6 997 190.00 | 50 000.00 | 6 947 190.00 | 6 997 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 122.00 | | 187 122.00 | 187 122.00 |
BZ Autres créances | 2 092 188.00 | | 2 092 188.00 | 2 092 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 490 076.00 | | 4 490 076.00 | 4 490 076.00 |
CF Disponibilités | 3 008 208.00 | | 3 008 208.00 | 3 008 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 959.00 | | 494 959.00 | 494 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 285 496.00 | 50 000.00 | 17 235 496.00 | 17 285 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 380 495.00 | 5 363 187.00 | 38 017 307.00 | 43 380 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 053 989.00 | 7 708.00 | 5 046 281.00 | 5 053 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 800.00 | 1 272 800.00 | | 1 272 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 894 832.00 | 7 894 832.00 | | 7 894 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 247 546.00 | 7 851 382.00 | | 9 247 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277 751.00 | 3 396 241.00 | | 3 277 751.00 |
DL TOTAL (I) | 21 692 930.00 | 20 415 256.00 | | 21 692 930.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 225 500.00 | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 142 285.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | 367 785.00 | | 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968 912.00 | 5 765 793.00 | | 4 968 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 251.00 | 3 810 744.00 | | 1 832 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640 832.00 | 5 518 951.00 | | 5 640 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311 738.00 | 3 703 803.00 | | 3 311 738.00 |
EA Autres dettes | 309 874.00 | 175 414.00 | | 309 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 767.00 | 45 146.00 | | 46 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 110 377.00 | 19 019 854.00 | | 16 110 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 017 307.00 | 39 802 895.00 | | 38 017 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 413 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 740 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 221 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 616 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 941 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 893 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 722 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 454 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 792.00 | 22 000.00 | | 43 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 077.00 | 73 000.00 | | 116 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 786.00 | 172.00 | | 72 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 550.00 | 10 850.00 | | 53 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 337.00 | 13 007.00 | | 126 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 260.00 | 59 992.00 | | -10 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 969 836.00 | 1 000 326.00 | | 969 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196 926.00 | 1 411 832.00 | | 1 196 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 875 499.00 | 71 742 792.00 | | 71 875 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 597 747.00 | 68 346 550.00 | | 68 597 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277 751.00 | 3 396 241.00 | | 3 277 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 659 531.00 | | 1 348 810.00 | 35 659 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 391.00 | 16 410 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 913 342.00 | 26 094 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 821 951.00 | 7 163 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521 189.00 | | | 2 521 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 041 146.00 | | 944 290.00 | 17 041 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097 196.00 | | 404 520.00 | 16 097 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 067 680.00 | 549 991.00 | 10 812 191.00 | 15 067 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 977.00 | 14 606.00 | | 58 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 008 703.00 | 535 385.00 | 10 812 191.00 | 15 008 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 357 708.00 | 150 000.00 | | 357 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 785.00 | | 153 785.00 | 367 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 862.00 | 50 000.00 | 104 862.00 | 104 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 570.00 | 200 000.00 | 104 862.00 | 462 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 355.00 | 200 000.00 | 258 647.00 | 830 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 104 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832 251.00 | 951 145.00 | 707 106.00 | 1 832 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309 214.00 | 8 824 296.00 | | 9 309 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 097 070.00 | 20 400.00 | 10 076 670.00 | 10 097 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 968 913.00 | 772 414.00 | 2 871 499.00 | 4 968 913.00 |
VP Divers | 4 490 076.00 | 4 437 237.00 | 52 839.00 | 4 490 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279 312.00 | 2 279 312.00 | | 2 279 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 959.00 | 494 959.00 | | 494 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 361 417.00 | 7 231 908.00 | 10 129 509.00 | 17 361 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 110 378.00 | 10 547 855.00 | 3 578 604.00 | 16 110 378.00 |