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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 952.00 | 121 235.00 | 4 716.00 | 125 952.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AN Terrains | 549 281.00 | 389 417.00 | 159 864.00 | 549 281.00 |
AP Constructions | 13 331 123.00 | 11 589 072.00 | 1 742 051.00 | 13 331 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888 660.00 | 3 155 139.00 | 733 521.00 | 3 888 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 891.00 | 1 053 269.00 | 144 622.00 | 1 197 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 436 903.00 | | 8 436 903.00 | 8 436 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246 717.00 | 50 000.00 | 1 196 717.00 | 1 246 717.00 |
BF Prêts | 623 279.00 | | 623 279.00 | 623 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 924 713.00 | 16 358 133.00 | 15 566 580.00 | 31 924 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BT Marchandises | 7 051 966.00 | 179 237.00 | 6 872 729.00 | 7 051 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 144.00 | 6 808.00 | 2 118 335.00 | 2 125 144.00 |
BZ Autres créances | 769 028.00 | | 769 028.00 | 769 028.00 |
CF Disponibilités | 3 919 689.00 | | 3 919 689.00 | 3 919 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 965 152.00 | 186 046.00 | 13 779 106.00 | 13 965 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 889 866.00 | 16 544 179.00 | 29 345 686.00 | 45 889 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 800.00 | 1 000 000.00 | | 1 272 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 894 832.00 | | | 7 894 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 850 516.00 | 3 191 254.00 | | 4 850 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 127.00 | 2 664 774.00 | | 2 783 127.00 |
DL TOTAL (I) | 16 901 275.00 | 6 956 028.00 | | 16 901 275.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 044.00 | 70 000.00 | | 209 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 044.00 | 70 000.00 | | 353 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 309.00 | 2 286 196.00 | | 1 151 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 738.00 | 3 385 409.00 | | 1 693 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 148.00 | 5 826 349.00 | | 5 375 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584 059.00 | 3 207 036.00 | | 3 584 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 320.00 | | |
EA Autres dettes | 287 110.00 | 261 810.00 | | 287 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 091 367.00 | 14 972 124.00 | | 12 091 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 345 686.00 | 21 998 152.00 | | 29 345 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 174 658.00 | 11 597 941.00 | | 10 174 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 337 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 140 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 532 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 046 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 730 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 597 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 208 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 837 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 776 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 667.00 | 116 000.00 | | 182 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 667.00 | 116 000.00 | | 182 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 117 280.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 935.00 | | | 144 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 055.00 | 117 280.00 | | 174 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 612.00 | -1 280.00 | | 8 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848 092.00 | 813 732.00 | | 848 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153 659.00 | 1 003 939.00 | | 1 153 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 385 444.00 | 81 554 082.00 | | 85 385 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 602 317.00 | 78 889 308.00 | | 82 602 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 127.00 | 2 664 774.00 | | 2 783 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 426 772.00 | 1 013 640.00 | 132 279.00 | 15 426 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 222.00 | 13.00 | | 121 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 305 550.00 | 1 013 627.00 | 132 279.00 | 15 305 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 283 044.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 564.00 | 236 046.00 | 189 564.00 | 189 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 564.00 | 519 090.00 | 189 564.00 | 259 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 046.00 | 189 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 693 739.00 | 930 613.00 | 756 619.00 | 1 693 739.00 |
VP Divers | 769 029.00 | 769 029.00 | | 769 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 040 579.00 | 2 780 902.00 | 9 259 677.00 | 12 040 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 091 367.00 | 10 174 659.00 | 1 366 979.00 | 12 091 367.00 |