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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560 406.00 | 121 222.00 | 2 439 184.00 | 2 560 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 945 200.00 | 14 369 440.00 | 3 575 759.00 | 17 945 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884 313.00 | | 1 884 313.00 | 1 884 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 389 919.00 | 14 490 662.00 | 7 899 257.00 | 22 389 919.00 |
BN En cours de production de biens | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BT Marchandises | 7 503 344.00 | 192 655.00 | 7 310 689.00 | 7 503 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 497.00 | 10 894.00 | 1 917 602.00 | 1 928 497.00 |
BZ Autres créances | 503 293.00 | | 503 293.00 | 503 293.00 |
CF Disponibilités | 2 576 327.00 | | 2 576 327.00 | 2 576 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 603 901.00 | 203 549.00 | 12 400 352.00 | 12 603 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 993 821.00 | 14 694 212.00 | 20 299 609.00 | 34 993 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 578.00 | | | 172 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 935 277.00 | 929 516.00 | | 935 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255 976.00 | 2 975 761.00 | | 3 255 976.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 561.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 291 254.00 | 5 015 838.00 | | 5 291 254.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 032.00 | 2 369 801.00 | | 2 504 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023 402.00 | 2 936 454.00 | | 3 023 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 596.00 | 5 509 839.00 | | 5 745 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471 464.00 | 3 618 573.00 | | 3 471 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 43 866.00 | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 54 456.00 | 80 979.00 | | 54 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 903.00 | 4 988.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 822 355.00 | 14 564 502.00 | | 14 822 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 299 609.00 | 19 766 341.00 | | 20 299 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 477 174.00 | 11 230 377.00 | | 11 477 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 768 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 067 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 859 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 400 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 331 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 622 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 549.00 | |
GE Autres charges | | | 22 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 611 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 789 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 802 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 561.00 | 17 361.00 | | 10 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 561.00 | 20 411.00 | | 10 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | 8 527.00 | | 7 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 920.00 | 412.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | 9 939.00 | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 10 471.00 | | 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 032 786.00 | 943 074.00 | | 1 032 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514 705.00 | 1 361 669.00 | | 1 514 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 528 587.00 | 78 254 561.00 | | 78 528 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 272 611.00 | 75 278 800.00 | | 75 272 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 255 976.00 | 2 975 761.00 | | 3 255 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560 154.00 | 962 297.00 | 31 789.00 | 13 560 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 990.00 | 1 232.00 | | 119 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 440 165.00 | 961 065.00 | 31 789.00 | 13 440 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 911.00 | 203 550.00 | 236 911.00 | 236 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 472.00 | 203 550.00 | 247 472.00 | 433 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 550.00 | 236 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 023 402.00 | 1 985 153.00 | 1 038 249.00 | 3 023 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VP Divers | 503 293.00 | | | 503 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 649.00 | 2 339 258.00 | 927 391.00 | 3 266 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 822 355.00 | 11 477 174.00 | 2 716 288.00 | 14 822 355.00 |