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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 005.00 | 58 977.00 | 23 027.00 | 82 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AN Terrains | 554 564.00 | 474 324.00 | 80 240.00 | 554 564.00 |
AP Constructions | 10 969 794.00 | 10 545 086.00 | 424 708.00 | 10 969 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651 848.00 | 2 986 507.00 | 665 340.00 | 3 651 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 937.00 | 1 002 783.00 | 862 154.00 | 1 864 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 070 903.00 | 200 000.00 | 8 870 903.00 | 9 070 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251 421.00 | 150 000.00 | 1 101 421.00 | 1 251 421.00 |
BF Prêts | 672 996.00 | | 672 996.00 | 672 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 659 531.00 | 15 425 387.00 | 20 234 143.00 | 35 659 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BT Marchandises | 6 809 348.00 | 104 862.00 | 6 704 486.00 | 6 809 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
BZ Autres créances | 6 107 325.00 | | 6 107 325.00 | 6 107 325.00 |
CF Disponibilités | 6 587 273.00 | | 6 587 273.00 | 6 587 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 673 614.00 | 104 862.00 | 19 568 752.00 | 19 673 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 333 145.00 | 15 530 249.00 | 39 802 895.00 | 55 333 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 097 600.00 | 7 708.00 | 5 089 892.00 | 5 097 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 800.00 | 1 272 800.00 | | 1 272 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 894 832.00 | 7 894 832.00 | | 7 894 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
DG Autres réserves | 7 724 102.00 | 6 606 324.00 | | 7 724 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396 241.00 | 3 117 856.00 | | 3 396 241.00 |
DL TOTAL (I) | 20 415 256.00 | 19 019 092.00 | | 20 415 256.00 |
DP Provisions pour risques | 225 500.00 | 228 300.00 | | 225 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 285.00 | 142 285.00 | | 142 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 785.00 | 370 585.00 | | 367 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765 793.00 | 729 537.00 | | 5 765 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810 744.00 | 2 297 913.00 | | 3 810 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518 951.00 | 4 901 747.00 | | 5 518 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703 803.00 | 3 562 494.00 | | 3 703 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 146.00 | 42 277.00 | | 45 146.00 |
EA Autres dettes | 175 414.00 | 149 202.00 | | 175 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 019 854.00 | 11 683 172.00 | | 19 019 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 802 895.00 | 31 072 850.00 | | 39 802 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 663 754.00 | 9 802 393.00 | | 12 663 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 567 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 248 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 841 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 414 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 811 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 025 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 659 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 755 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 748 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 6 500.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 73 259.00 | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 38 463.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 984.00 | 17 411.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | 55 874.00 | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 992.00 | 17 384.00 | | 59 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 326.00 | 972 836.00 | | 1 000 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411 832.00 | 1 425 238.00 | | 1 411 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 742 792.00 | 72 841 735.00 | | 71 742 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 346 550.00 | 69 723 879.00 | | 68 346 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396 241.00 | 3 117 856.00 | | 3 396 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 651 706.00 | 986 877.00 | 2 570 903.00 | 16 651 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 045.00 | 14 619.00 | 35 686.00 | 80 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 571 661.00 | 972 258.00 | 2 535 217.00 | 16 571 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 585.00 | 81 500.00 | 84 300.00 | 370 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378 402.00 | 254 862.00 | 170 694.00 | 378 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 402.00 | 254 862.00 | 170 694.00 | 378 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 987.00 | 336 362.00 | 254 994.00 | 748 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 362.00 | 254 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 810 745.00 | 2 915 696.00 | 714 542.00 | 3 810 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 443 316.00 | 8 943 153.00 | | 9 443 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748 175.00 | 34 800.00 | 9 713 375.00 | 9 748 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 765 794.00 | 804 906.00 | 2 973 388.00 | 5 765 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 744.00 | | | 263 744.00 |
VP Divers | 6 181 275.00 | 6 128 661.00 | 52 614.00 | 6 181 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 009 623.00 | 6 243 634.00 | 9 765 989.00 | 16 009 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 019 854.00 | 12 663 754.00 | 3 687 930.00 | 19 019 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |