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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 691.00 | 80 044.00 | 37 646.00 | 117 691.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AN Terrains | 554 564.00 | 432 836.00 | 121 728.00 | 554 564.00 |
AP Constructions | 13 423 287.00 | 12 112 388.00 | 1 310 898.00 | 13 423 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784 957.00 | 3 096 487.00 | 688 469.00 | 3 784 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 152.00 | 929 947.00 | 212 205.00 | 1 142 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 779 903.00 | 100 000.00 | 8 679 903.00 | 8 779 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254 549.00 | 100 000.00 | 1 154 549.00 | 1 254 549.00 |
BF Prêts | 572 866.00 | | 572 866.00 | 572 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 166 052.00 | 16 859 413.00 | 15 306 638.00 | 32 166 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BT Marchandises | 6 963 969.00 | 161 847.00 | 6 802 122.00 | 6 963 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 791.00 | 8 846.00 | 147 944.00 | 156 791.00 |
BZ Autres créances | 3 718 116.00 | | 3 718 116.00 | 3 718 116.00 |
CF Disponibilités | 5 014 031.00 | | 5 014 031.00 | 5 014 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 936 905.00 | 170 693.00 | 15 766 211.00 | 15 936 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 102 957.00 | 17 030 107.00 | 31 072 850.00 | 48 102 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 819.00 | 7 708.00 | 54 111.00 | 61 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 800.00 | 1 272 800.00 | | 1 272 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 894 832.00 | 7 894 832.00 | | 7 894 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 733 604.00 | 4 950 516.00 | | 6 733 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117 856.00 | 2 783 127.00 | | 3 117 856.00 |
DL TOTAL (I) | 19 019 092.00 | 16 901 275.00 | | 19 019 092.00 |
DP Provisions pour risques | 228 300.00 | 144 000.00 | | 228 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 285.00 | 209 044.00 | | 142 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 585.00 | 353 044.00 | | 370 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 537.00 | 1 151 309.00 | | 729 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 913.00 | 1 693 738.00 | | 2 297 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 747.00 | 5 375 148.00 | | 4 901 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562 494.00 | 3 584 059.00 | | 3 562 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EA Autres dettes | 149 202.00 | 242 750.00 | | 149 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 683 172.00 | 12 091 367.00 | | 11 683 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 072 850.00 | 29 345 686.00 | | 31 072 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 802 393.00 | 10 174 658.00 | | 9 802 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 760 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 213 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 013 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 963 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 756 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 764 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 300.00 | |
GE Autres charges | | | 23 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 963 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 498 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 182 667.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 259.00 | 182 667.00 | | 73 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 463.00 | 352.00 | | 38 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 874.00 | 174 055.00 | | 55 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 384.00 | 8 612.00 | | 17 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 972 836.00 | 848 092.00 | | 972 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 238.00 | 1 153 659.00 | | 1 425 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 841 735.00 | 85 385 444.00 | | 72 841 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 723 879.00 | 82 602 317.00 | | 69 723 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 117 856.00 | 2 783 127.00 | | 3 117 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 308 133.00 | 1 025 716.00 | 682 143.00 | 16 308 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 235.00 | 6 197.00 | 47 387.00 | 121 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 186 898.00 | 1 019 519.00 | 634 756.00 | 16 186 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 044.00 | 84 300.00 | 66 759.00 | 353 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 046.00 | 328 402.00 | 186 046.00 | 236 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 090.00 | 412 702.00 | 252 805.00 | 589 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 994.00 | 186 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 157 708.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 297 913.00 | 1 369 346.00 | 748 060.00 | 2 297 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356 170.00 | 40 800.00 | 9 315 370.00 | 9 356 170.00 |
VP Divers | 2 122 472.00 | 2 070 046.00 | 52 426.00 | 2 122 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 299 347.00 | 3 931 551.00 | 9 367 796.00 | 13 299 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 683 173.00 | 9 802 394.00 | 1 191 354.00 | 11 683 173.00 |