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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 766.00 | 5 100.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 001.00 | 132 240.00 | 3 761.00 | 136 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 767 191.00 | | 1 767 191.00 | 1 767 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 100.00 | 133 006.00 | 4 013 094.00 | 4 146 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
CF Disponibilités | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 957.00 | | 199 957.00 | 199 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 057.00 | 133 006.00 | 4 213 051.00 | 4 346 057.00 |
CU Autres participations | 2 237 043.00 | | 2 237 043.00 | 2 237 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 046 774.00 | 4 028 176.00 | | 3 046 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 097.00 | 8 598.00 | | -26 097.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025 678.00 | 4 051 774.00 | | 4 025 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 156.00 | 140.00 | | 112 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 557.00 | 6 167.00 | | 68 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 660.00 | 53 366.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 373.00 | 59 673.00 | | 187 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 051.00 | 4 111 447.00 | | 4 213 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 373.00 | 59 673.00 | | 187 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 250.00 | | 274 250.00 | 274 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 250.00 | | 274 250.00 | 274 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 86.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 86.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -86.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 479.00 | 317 878.00 | | 295 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 575.00 | 309 280.00 | | 321 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 097.00 | 8 598.00 | | -26 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 369.00 | | 439 005.00 | 3 933 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 274.00 | 4 004 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 274.00 | 4 146 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 224.00 | | 2 776.00 | 133 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 278.00 | | 436 229.00 | 3 794 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 496.00 | 10 510.00 | | 122 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 730.00 | 10 510.00 | | 121 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 767 191.00 | | | 1 767 191.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VI Groupe et associés | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
VP Divers | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 201.00 | 70 880.00 | 1 854 321.00 | 1 925 201.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 373.00 | 187 373.00 | | 187 373.00 |