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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 766.00 | 5 100.00 | 5 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 177 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 036 801.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 956 196.00 | | 2 956 196.00 | 2 956 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 657 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 871 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 039 540.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 574 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 43 591.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 999 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 342 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 125 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 997 542.00 | |
CU Autres participations | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
DG Autres réserves | 17 474 966.00 | 14 641 646.00 | | 17 474 966.00 |
DH Report à nouveau | 86 937.00 | 59 246.00 | | 86 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 413.00 | 27 689.00 | | 95 413.00 |
DL TOTAL (I) | 17 108 336.00 | 18 065 468.00 | | 17 108 336.00 |
DP Provisions pour risques | 4 117 880.00 | 5 683 395.00 | | 4 117 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 117 880.00 | 5 683 395.00 | | 4 117 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531 120.00 | 4 790 405.00 | | 7 531 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 668.00 | 4 032 688.00 | | 4 335 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 229 166.00 | 7 616 178.00 | | 5 229 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 414.00 | 325 130.00 | | 131 414.00 |
EA Autres dettes | 7 891 590.00 | 6 310 135.00 | | 7 891 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 754.00 | 30 522.00 | | 89 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 206 712.00 | 23 105 058.00 | | 25 206 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 997 542.00 | 48 544 113.00 | | 47 997 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 930.00 | 70 472.00 | | 61 930.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 366 630.00 | 2 423 622.00 | | -1 366 630.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 562 614.00 | 1 690 192.00 | | 1 562 614.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 562 614.00 | 1 690 192.00 | | 1 562 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 210 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 503 115.00 | |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 713 302.00 | |
FM Production stockée | | | -668 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 279 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 944 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 342 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 306 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 768.00 | |
GE Autres charges | | | 482 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 497 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 200.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906 807.00 | 41 183.00 | | 1 906 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851 091.00 | 1 369 047.00 | | 1 851 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 716.00 | -1 327 864.00 | | 255 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 755.00 | 1 235 363.00 | | 501 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 267.00 | 318 964.00 | | 431 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 854.00 | 291 275.00 | | 335 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 413.00 | 27 689.00 | | 95 413.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -115 763.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 544 826.00 | 2 589 916.00 | | -1 544 826.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 544 826.00 | 2 705 699.00 | | -1 544 826.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -178 196.00 | 282 077.00 | | -178 196.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 366 630.00 | 2 423 622.00 | | -1 366 630.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 704.00 | | 81 549.00 | 3 202 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 132 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 191.00 | 3 271 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 191.00 | 133 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 575.00 | | 3 666.00 | 140 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 262.00 | | 77 883.00 | 3 056 262.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 848.00 | 9 693.00 | 11 190.00 | 107 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 082.00 | 9 693.00 | 11 190.00 | 107 082.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 956 196.00 | | 2 956 196.00 | 2 956 196.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VI Groupe et associés | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 375.00 | 168 179.00 | 2 956 196.00 | 3 124 375.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 266.00 | 61 930.00 | 101 336.00 | 163 266.00 |