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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 766.00 | 5 100.00 | 5 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 171 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 494 763.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 870 795.00 | | 870 795.00 | 870 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 510 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 177 009.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 586 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 520 885.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 618 526.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 14 801 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 283 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 809 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 986 960.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 870 795.00 | | | 870 795.00 |
CU Autres participations | 195 950.00 | | 195 950.00 | 195 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 471.00 | 20 315.00 | | 26 471.00 |
DG Autres réserves | 15 618 336.00 | 17 474 966.00 | | 15 618 336.00 |
DH Report à nouveau | 76 195.00 | 86 937.00 | | 76 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 774.00 | 95 413.00 | | -122 774.00 |
DL TOTAL (I) | 13 630 563.00 | 17 108 336.00 | | 13 630 563.00 |
DP Provisions pour risques | 4 107 211.00 | 4 117 880.00 | | 4 107 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 107 211.00 | 4 117 880.00 | | 4 107 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 086 150.00 | 7 531 120.00 | | 15 086 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 913.00 | 4 335 666.00 | | 2 672 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160 586.00 | 5 229 166.00 | | 6 160 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 446.00 | 131 414.00 | | 78 446.00 |
EA Autres dettes | 3 526 793.00 | 7 891 590.00 | | 3 526 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 984.00 | 89 754.00 | | 768 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 293 872.00 | 25 208 710.00 | | 28 293 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 986 960.00 | 47 997 542.00 | | 46 986 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 563.00 | 61 930.00 | | 160 563.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 987 773.00 | -1 366 630.00 | | -2 987 773.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 955 314.00 | 1 562 614.00 | | 955 314.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 955 314.00 | 1 562 614.00 | | 955 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 853 696.00 | |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 364 328.00 | |
FM Production stockée | | | -1 410 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 015 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 837 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 326 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 510 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994 838.00 | |
GE Autres charges | | | 187 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 022 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 922 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 704.00 | 1 906 807.00 | | 226 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 704.00 | 1 906 807.00 | | 226 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 182.00 | 1 651 091.00 | | 203 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 182.00 | 1 651 091.00 | | 203 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 522.00 | 255 716.00 | | 23 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 526.00 | 501 755.00 | | -186 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 944.00 | 431 267.00 | | 326 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 719.00 | 335 854.00 | | 449 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 774.00 | 95 413.00 | | -122 774.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 560 921.00 | -1 544 626.00 | | -3 560 921.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 296 815.00 | -1 544 826.00 | | -3 296 815.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -309 042.00 | -178 196.00 | | -309 042.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 987 773.00 | -1 366 630.00 | | -2 987 773.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 062.00 | | 33 000.00 | 3 271 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085 400.00 | 1 079 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085 400.00 | 1 218 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132 146.00 | | 33 000.00 | 3 132 146.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 350.00 | 10 081.00 | | 106 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 584.00 | 10 081.00 | | 105 584.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 795.00 | 870 795.00 | | 870 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 704.00 | 894 704.00 | 13 000.00 | 907 704.00 |
VW T.V.A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 024.00 | 160 563.00 | 10 461.00 | 171 024.00 |