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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 565 824.00 | | 565 824.00 | 565 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943 751.00 | | 4 943 751.00 | 4 943 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 015.00 | | 291 015.00 | 291 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 590.00 | | 5 800 590.00 | 5 800 590.00 |
BN En cours de production de biens | 14 148 478.00 | | 14 148 478.00 | 14 148 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 999 792.00 | | 10 999 792.00 | 10 999 792.00 |
BZ Autres créances | 2 213 607.00 | | 2 213 607.00 | 2 213 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
CF Disponibilités | 14 193 744.00 | | 14 193 744.00 | 14 193 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 536 186.00 | | 42 536 186.00 | 42 536 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 544 113.00 | | 48 544 113.00 | 48 544 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 641 845.00 | 16 462 034.00 | | 14 641 845.00 |
DK Provisions réglementées | 2 423 622.00 | -2 019 605.00 | | 2 423 622.00 |
DL TOTAL (I) | 18 065 468.00 | 15 442 430.00 | | 18 065 468.00 |
DO TOTAL (II) | 1 690 192.00 | 1 509 232.00 | | 1 690 192.00 |
DP Provisions pour risques | 5 683 395.00 | 4 774 180.00 | | 5 683 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 683 395.00 | 4 774 180.00 | | 5 683 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790 405.00 | 3 794 721.00 | | 4 790 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 668.00 | 4 253 093.00 | | 4 032 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 616 178.00 | 5 350 209.00 | | 7 616 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 130.00 | 268 716.00 | | 325 130.00 |
EA Autres dettes | 6 310 135.00 | 11 646 486.00 | | 6 310 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 522.00 | 211 555.00 | | 30 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 522.00 | 211 555.00 | | 30 522.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 423 622.00 | -2 019 605.00 | | 2 423 622.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 690 192.00 | 1 509 232.00 | | 1 690 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 593 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 388 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 982 567.00 | |
FM Production stockée | | | 473 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 993 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 351 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 116 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 512 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903 635.00 | |
GE Autres charges | | | 56 353 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 183.00 | 3 337 105.00 | | 41 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 047.00 | 4 052 780.00 | | 1 369 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327 864.00 | -715 675.00 | | -1 327 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235 363.00 | 349 644.00 | | 1 235 363.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 589 916.00 | -2 088 261.00 | | 2 589 916.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -115 783.00 | | | -115 783.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 589 916.00 | -2 088 261.00 | | 2 589 916.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 423 622.00 | -2 019 605.00 | | 2 423 622.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 282 077.00 | -68 656.00 | | 282 077.00 |