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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 766.00 | 5 100.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 001.00 | 134 470.00 | 1 531.00 | 136 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 779 170.00 | | 2 779 170.00 | 2 779 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 853.00 | 499 665.00 | 4 483 188.00 | 4 982 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
CF Disponibilités | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 530.00 | 499 665.00 | 4 585 865.00 | 5 085 530.00 |
CU Autres participations | 2 061 816.00 | 364 429.00 | 1 697 387.00 | 2 061 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 020 678.00 | 3 046 774.00 | | 3 020 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 303.00 | -26 097.00 | | 386 303.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 980.00 | 4 025 678.00 | | 4 411 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 786.00 | 112 156.00 | | 110 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 878.00 | 68 557.00 | | 60 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | 6 660.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 885.00 | 187 373.00 | | 173 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 865.00 | 4 213 051.00 | | 4 585 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 099.00 | 187 373.00 | | 63 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 333.00 | | 212 333.00 | 212 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 333.00 | | 212 333.00 | 212 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 350.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 227.00 | | | 175 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 259.00 | 350.00 | | 176 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 742.00 | -350.00 | | 820 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 404.00 | 295 479.00 | | 1 244 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 101.00 | 321 575.00 | | 858 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 303.00 | -26 097.00 | | 386 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 100.00 | | 1 011 979.00 | 4 146 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 227.00 | 4 840 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 227.00 | 4 982 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004 233.00 | | 1 011 979.00 | 4 004 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 006.00 | 2 230.00 | | 133 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 240.00 | 2 230.00 | | 132 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 364 429.00 | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 364 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 779 170.00 | | | 2 779 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
VI Groupe et associés | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 114.00 | 35 859.00 | 2 823 255.00 | 2 859 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 885.00 | 63 099.00 | 110 786.00 | 173 885.00 |