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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 766.00 | 5 100.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 250.00 | 135 794.00 | 1 455.00 | 137 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 839 478.00 | | 2 839 478.00 | 2 839 478.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 440 264.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 194 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 019 979.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 472 208.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 725 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 42 395 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 250 422.00 | |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 315.00 | 1 000.00 | | 20 315.00 |
DG Autres réserves | 3 387 665.00 | 3 020 678.00 | | 3 387 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 248.00 | 386 303.00 | | 59 248.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 442 430.00 | 17 597 979.00 | | 15 442 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 180.00 | 4 443 779.00 | | 1 774 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791 721.00 | 3 793 168.00 | | 3 791 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 093.00 | 4 098 974.00 | | 4 253 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 350 209.00 | 5 274 933.00 | | 5 350 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 716.00 | 253 651.00 | | 268 716.00 |
EA Autres dettes | 11 646 486.00 | 10 737 909.00 | | 11 646 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 524 380.00 | 24 253 911.00 | | 25 524 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 250 422.00 | 46 295 718.00 | | 47 250 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 805.00 | 63 099.00 | | 74 805.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 019 605.00 | 6 411 393.00 | | -2 019 605.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 509 232.00 | 49.00 | | 1 509 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 265 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 432 423.00 | |
FG Production vendue services | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 698 266.00 | |
FM Production stockée | | | 3 335 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 612 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 699 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 351 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736 817.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 684 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707 337.00 | 997 000.00 | | 1 707 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337 105.00 | 1 473 035.00 | | 3 337 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 1 032.00 | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963 816.00 | 175 227.00 | | 1 963 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 780.00 | 520 725.00 | | 4 052 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 675.00 | 952 310.00 | | -715 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 644.00 | -13 438.00 | | 349 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 039.00 | 1 244 404.00 | | 2 390 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 791.00 | 858 101.00 | | 2 330 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 248.00 | 386 303.00 | | 59 248.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 088 261.00 | 1 973 200.00 | | -2 088 261.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 019 605.00 | 6 411 393.00 | | -2 019 605.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -68 656.00 | 8.00 | | -68 656.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 853.00 | | 61 557.00 | 4 982 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 963 816.00 | 2 937 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963 816.00 | 3 080 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 001.00 | | 1 249.00 | 136 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840 986.00 | | 60 308.00 | 4 840 986.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 236.00 | 1 324.00 | | 135 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 470.00 | 1 324.00 | | 134 470.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 429.00 | | 364 429.00 | 364 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 429.00 | | 368 429.00 | 368 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 364 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 839 478.00 | | | 2 839 478.00 |
UX Autres créances clients | 165 474.00 | | | 165 474.00 |
VB T. V. A. | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VI Groupe et associés | 104 039.00 | | 104 039.00 | 104 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 323.00 | 188 270.00 | 2 840 058.00 | 3 028 323.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 844.00 | 74 805.00 | 113 039.00 | 187 844.00 |