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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 766.00 | 5 100.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 575.00 | 107 082.00 | 33 494.00 | 140 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 898 312.00 | | 2 898 312.00 | 2 898 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 704.00 | 107 848.00 | 3 094 856.00 | 3 202 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 1 529 601.00 | | 1 529 601.00 | 1 529 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 019.00 | | 1 577 019.00 | 1 577 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 722.00 | 107 848.00 | 4 671 875.00 | 4 779 722.00 |
CU Autres participations | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
DG Autres réserves | 3 387 665.00 | 3 387 665.00 | | 3 387 665.00 |
DH Report à nouveau | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 689.00 | 59 248.00 | | 27 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 917.00 | 4 467 228.00 | | 4 494 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 449.00 | 113 039.00 | | 106 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 143.00 | 59 754.00 | | 54 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | 15 052.00 | | 16 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 957.00 | 187 844.00 | | 176 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 875.00 | 4 655 072.00 | | 4 671 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 74 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 873.00 | | 250 873.00 | 250 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 873.00 | | 250 873.00 | 250 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 1 737 387.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 1 711 387.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 829.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 963 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 965 645.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | -254 258.00 | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 964.00 | 2 390 039.00 | | 318 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 275.00 | 2 330 791.00 | | 291 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 689.00 | 59 248.00 | | 27 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 594.00 | | 154 154.00 | 3 080 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 044.00 | 3 202 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 043.00 | 140 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 250.00 | | 35 369.00 | 137 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 478.00 | | 118 785.00 | 2 937 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 561.00 | 3 330.00 | 32 043.00 | 136 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 794.00 | 3 330.00 | 32 043.00 | 135 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 898 312.00 | | 2 898 312.00 | 2 898 312.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VI Groupe et associés | 106 449.00 | | 106 449.00 | 106 449.00 |
VP Divers | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 730.00 | 47 418.00 | 2 898 312.00 | 2 945 730.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 957.00 | 70 508.00 | 106 449.00 | 176 957.00 |