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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 766.00 | 5 100.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 940.00 | 126 268.00 | 8 672.00 | 134 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 176.00 | 127 035.00 | 257 141.00 | 384 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 3 034 056.00 | | 3 034 056.00 | 3 034 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 700.00 | | 3 049 700.00 | 3 049 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 876.00 | 127 035.00 | 3 306 841.00 | 3 433 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
CU Autres participations | 174 950.00 | | 174 950.00 | 174 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
DG Autres réserves | 2 288 085.00 | 3 140 665.00 | | 2 288 085.00 |
DH Report à nouveau | | 76 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 031.00 | -122 774.00 | | -173 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 525.00 | 4 120 557.00 | | 3 141 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 648.00 | 10 461.00 | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 38 656.00 | | 44 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 728.00 | 121 722.00 | | 110 728.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 184.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 316.00 | 171 024.00 | | 165 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 841.00 | 4 291 580.00 | | 3 306 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 333.00 | | 294 333.00 | 294 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 333.00 | | 294 333.00 | 294 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 505.00 | | | 130 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 155.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 052.00 | 155.00 | | 22 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 454.00 | -155.00 | | 108 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 971.00 | 326 944.00 | | 428 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 002.00 | 449 719.00 | | 602 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 031.00 | -122 774.00 | | -173 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 662.00 | | 2 890.00 | 1 218 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837 376.00 | 243 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 376.00 | 384 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 050.00 | | 1 890.00 | 133 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 745.00 | | 1 000.00 | 1 079 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 432.00 | 10 603.00 | | 116 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 665.00 | 10 603.00 | | 115 665.00 |