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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 351.00 | 90 384.00 | 19 967.00 | 110 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 029.00 | 122 069.00 | 51 960.00 | 174 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 765 633.00 | | 10 765 633.00 | 10 765 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128 813.00 | | 7 128 813.00 | 7 128 813.00 |
BZ Autres créances | 2 442 984.00 | | 2 442 984.00 | 2 442 984.00 |
CF Disponibilités | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 620 864.00 | | 23 620 864.00 | 23 620 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 386 497.00 | | 34 386 497.00 | 34 386 497.00 |
CU Autres participations | 1 916 503.00 | | 1 916 503.00 | 1 916 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847 137.00 | 2 847 137.00 | | 2 847 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 504 989.00 | 6 470 624.00 | | 5 504 989.00 |
DG Autres réserves | 858 505.00 | 1 238 216.00 | | 858 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 517.00 | -379 711.00 | | 168 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 703.00 | 119 127.00 | | 96 703.00 |
DK Provisions réglementées | 26 777.00 | 19 940.00 | | 26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 9 775 228.00 | 8 512 128.00 | | 9 775 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 402.00 | 687 423.00 | | 779 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 116 662.00 | 15 511 628.00 | | 12 116 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 694.00 | 1 766 884.00 | | 1 424 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | 12 045.00 | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374 499.00 | 5 258 575.00 | | 7 374 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920 511.00 | 2 641 971.00 | | 2 920 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 839.00 | | |
EA Autres dettes | 1 099 249.00 | 715 841.00 | | 1 099 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 629 642.00 | 24 286 158.00 | | 23 629 642.00 |
ED (V) | 102 687.00 | 146 098.00 | | 102 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 386 497.00 | 33 634 374.00 | | 34 386 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 474.00 | 3 832 971.00 | | 2 167 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 312.00 | 312 003.00 | | 242 312.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 312 113.00 | 939 046.00 | | 1 312 113.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 202 225.00 | 148 665.00 | | 202 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 019 627.00 | |
FM Production stockée | | | 306 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 751 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 946 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 373 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 981 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 580.00 | |
GE Autres charges | | | 75 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 477 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 107.00 | | | 174 107.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 049.00 | 519.00 | | 11 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 885.00 | 7 355.00 | | 17 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | 124 315.00 | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 353.00 | -21 722.00 | | -9 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 262.00 | 2 278 590.00 | | 2 520 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 744.00 | 2 658 301.00 | | 2 351 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 517.00 | -379 711.00 | | 168 517.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 200 154.00 | 151 344.00 | | 200 154.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 904.00 | 53 674.00 | | 13 904.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 298 208.00 | 992 719.00 | | 1 298 208.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 392.00 | | 17 039.00 | 2 266 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 300.00 | | 9 052.00 | 101 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 718.00 | | 6 312.00 | 167 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 375.00 | | 1 675.00 | 1 997 375.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 873.00 | 48 581.00 | | 163 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 019.00 | 20 365.00 | | 70 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 854.00 | 28 216.00 | | 93 854.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 941.00 | 6 837.00 | | 19 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 941.00 | 6 837.00 | 233 000.00 | 252 941.00 |
UG ‐ Financières | | | 233 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 837.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 834.00 | 167 834.00 | | 167 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 527.00 | 356 527.00 | | 356 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 546.00 | 1.00 | | 82 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 595.00 | | | 2 797 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 766.00 | | | 1 765 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 313.00 | 242 313.00 | | 242 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 382.00 | 375 541.00 | 806 840.00 | 1 182 382.00 |
VI Groupe et associés | 317 121.00 | 317 121.00 | | 317 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 499.00 | | | 372 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 782.00 | 4 766 237.00 | 82 545.00 | 4 848 782.00 |
VW T.V.A. | 505 731.00 | 505 731.00 | | 505 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 315.00 | 2 167 475.00 | 806 840.00 | 2 974 315.00 |