| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 506.00 | 116 160.00 | 15 345.00 | 131 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 359.00 | 146 407.00 | 29 951.00 | 176 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 625.00 | 262 568.00 | 2 046 056.00 | 2 308 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 342.00 | | 2 651 342.00 | 2 651 342.00 |
BZ Autres créances | 1 654 520.00 | | 1 654 520.00 | 1 654 520.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 251.00 | | 4 349 251.00 | 4 349 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 876.00 | 262 568.00 | 6 395 308.00 | 6 657 876.00 |
CU Autres participations | 1 916 503.00 | | 1 916 503.00 | 1 916 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847 137.00 | 2 847 137.00 | | 2 847 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 022.00 | 858 505.00 | | 1 027 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 986.00 | 168 517.00 | | 273 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 969.00 | 96 703.00 | | 73 969.00 |
DK Provisions réglementées | 33 614.00 | 26 777.00 | | 33 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 047.00 | 3 916 222.00 | | 4 197 047.00 |
DP Provisions pour risques | 814 647.00 | 779 402.00 | | 814 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 647.00 | 779 402.00 | | 814 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 782.00 | 1 424 694.00 | | 955 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 323 585.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 262.00 | 167 833.00 | | 231 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 748.00 | 701 674.00 | | 859 748.00 |
EA Autres dettes | 146 110.00 | 356 527.00 | | 146 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 261.00 | 2 974 313.00 | | 2 198 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 308.00 | 6 890 535.00 | | 6 395 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 782.00 | 2 974 315.00 | | 1 795 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 962.00 | 242 312.00 | | 145 962.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 134 442.00 | 1 312 113.00 | | 2 134 442.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 315 109.00 | 202 225.00 | | 315 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 994.00 | | 2 219 994.00 | 2 219 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 994.00 | | 2 219 994.00 | 2 219 994.00 |
FM Production stockée | | | 1 990 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 002 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 114.00 | |
GE Autres charges | | | 74 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 552.00 | | | 252 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 11 049.00 | | 3 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | 17 885.00 | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 918.00 | -17 885.00 | | -9 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 596.00 | -9 353.00 | | -84 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 067.00 | 2 520 262.00 | | 2 475 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 080.00 | 2 351 744.00 | | 2 201 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 986.00 | 168 517.00 | | 273 986.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 361 071.00 | 200 154.00 | | 361 071.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 248 925.00 | 1 327 738.00 | | 2 248 925.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 233 299.00 | 1 312 112.00 | | 2 233 299.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 98 857.00 | 13 904.00 | | 98 857.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 134 442.00 | 1 298 208.00 | | 2 134 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 431.00 | | 25 813.00 | 2 283 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | 2 000 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 2 308 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 352.00 | | 21 154.00 | 110 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 029.00 | | 2 330.00 | 174 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 050.00 | | 2 329.00 | 1 999 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 454.00 | 50 115.00 | | 212 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 384.00 | 25 777.00 | | 90 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 069.00 | 24 338.00 | | 122 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 777.00 | 6 837.00 | 33 614.00 | 26 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 777.00 | 6 837.00 | 33 614.00 | 26 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 262.00 | 231 262.00 | | 231 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 343.00 | | | 2 651 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 353.00 | | | 1 616 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 942.00 | 148 942.00 | | 148 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 840.00 | 404 361.00 | 402 479.00 | 806 840.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 541.00 | | | 375 541.00 |
VP Divers | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 298.00 | 4 344 042.00 | 84 256.00 | 4 428 298.00 |
VW T.V.A. | 518 148.00 | 518 148.00 | | 518 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 262.00 | 1 795 783.00 | 402 479.00 | 2 198 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |