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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 100 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 706 628.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 418 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 225 927.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 646 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 938 686.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 718 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 760 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 668 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 732 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 958 189.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847 137.00 | 2 847 137.00 | | 2 847 137.00 |
DG Autres réserves | 11 581 468.00 | 10 506 712.00 | | 11 581 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 181.00 | 127 475.00 | | 86 181.00 |
DL TOTAL (I) | 10 236 064.00 | 14 619 766.00 | | 10 236 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 413 095.00 | 887 663.00 | | 1 413 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413 095.00 | 887 663.00 | | 1 413 095.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 975 611.00 | 9 319 120.00 | | 13 975 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 326.00 | 55 520.00 | | 115 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 269.00 | 5 560 811.00 | | 2 628 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478 875.00 | 3 111 179.00 | | 4 478 875.00 |
EA Autres dettes | 730 117.00 | 1 031 496.00 | | 730 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 061.00 | 1 231.00 | | 11 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 939 259.00 | 19 079 357.00 | | 21 939 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 958 189.00 | 35 026 731.00 | | 33 958 189.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 293 008.00 | 1 124 157.00 | | -4 293 008.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 369 771.00 | 439 945.00 | | 369 771.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 369 771.00 | 439 945.00 | | 369 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 964 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 964 892.00 | |
FM Production stockée | | | -1 782 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 853 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 035 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 981 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 895 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 820.00 | |
GE Autres charges | | | 83 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 489 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 454 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 662 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 259.00 | | | 943 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 259.00 | | | 943 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943 259.00 | 11 195.00 | | -943 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 698.00 | 332 966.00 | | -24 698.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 231 691.00 | 136 089.00 | | -1 231 691.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 13 842.00 | 15 626.00 | | 13 842.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 349 340.00 | 1 230 861.00 | | 4 349 340.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 363 182.00 | 1 215 235.00 | | -4 363 182.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -70 174.00 | 91 077.00 | | -70 174.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 293 008.00 | 1 124 158.00 | | -4 293 008.00 |