| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 114 063.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 299.00 | 70 019.00 | 31 280.00 | 101 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 717.00 | 93 853.00 | 73 863.00 | 167 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 881 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 915 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 374 772.00 | |
CF Disponibilités | | | 661 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 22 753 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 634 374.00 | |
CU Autres participations | 1 916 503.00 | 233 000.00 | 1 683 503.00 | 1 916 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847 137.00 | 2 847 137.00 | | 2 847 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 216.00 | | | 1 238 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 711.00 | | | -379 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 127.00 | 35 913.00 | | 119 127.00 |
DK Provisions réglementées | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DL TOTAL (I) | 8 512 128.00 | 9 505 139.00 | | 8 512 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 423.00 | 785 427.00 | | 687 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 423.00 | 785 427.00 | | 687 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 369 083.00 | 18 701 017.00 | | 22 369 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 045.00 | 12 145.00 | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 575.00 | 6 619 641.00 | | 5 258 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 971.00 | 2 476 896.00 | | 2 641 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
EA Autres dettes | 715 841.00 | 124 476.00 | | 715 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 286 158.00 | 22 551 430.00 | | 24 286 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 634 374.00 | 32 886 679.00 | | 33 634 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 025.00 | | | 2 728 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 003.00 | | | 312 003.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -939 046.00 | 255 835.00 | | -939 046.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 148 665.00 | 44 683.00 | | 148 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 417 953.00 | |
FM Production stockée | | | -248 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 537 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 894 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 493 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 211 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 939.00 | |
GE Autres charges | | | 83 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 637 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94.00 | | | 94.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 315.00 | -303 115.00 | | 124 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 702.00 | 79 671.00 | | 115 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 590.00 | | | 2 278 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 301.00 | | | 2 658 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 711.00 | | | -379 711.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 151 344.00 | -99 876.00 | | 151 344.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 626.00 | 15 625.00 | | 15 626.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -923 419.00 | 271 460.00 | | -923 419.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -939 045.00 | 255 835.00 | | -939 045.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 53 674.00 | 32 789.00 | | 53 674.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -992 719.00 | 223 046.00 | | -992 719.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 167.00 | | 1 582 998.00 | 2 240 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556 773.00 | 1 997 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556 773.00 | 2 266 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 217.00 | | 20 083.00 | 81 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 216.00 | | 4 502.00 | 163 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 735.00 | | 1 558 413.00 | 1 995 735.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 439.00 | 63 434.00 | | 100 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 697.00 | 31 322.00 | | 38 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 741.00 | 32 113.00 | | 61 741.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 104.00 | 6 837.00 | | 13 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104.00 | 6 837.00 | | 13 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 837.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 340.00 | 156 340.00 | | 156 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 484.00 | 1 310 484.00 | | 1 310 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 571.00 | 2 048 571.00 | | 2 048 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 004.00 | 312 004.00 | | 312 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 880.00 | 349 934.00 | 1 104 946.00 | 1 454 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 554.00 | | | 248 554.00 |
VP Divers | 3 023 162.00 | 3 023 162.00 | | 3 023 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 601.00 | 590 601.00 | | 590 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 944.00 | 5 104 073.00 | 80 871.00 | 5 184 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 972.00 | 2 728 025.00 | 1 104 946.00 | 3 832 972.00 |