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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 995.00 | 119 271.00 | 9 724.00 | 128 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 450.00 | 135 215.00 | 14 235.00 | 149 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 547.00 | | 151 547.00 | 151 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 739.00 | 254 486.00 | 2 626 253.00 | 2 880 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068 283.00 | | 6 068 283.00 | 6 068 283.00 |
BZ Autres créances | 4 991 708.00 | | 4 991 708.00 | 4 991 708.00 |
CF Disponibilités | 1 334 435.00 | | 1 334 435.00 | 1 334 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 429 895.00 | | 12 429 895.00 | 12 429 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 310 635.00 | 254 486.00 | 15 056 148.00 | 15 310 635.00 |
CU Autres participations | 2 450 745.00 | | 2 450 745.00 | 2 450 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 690.00 | 14 286.00 | | 14 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 348 733.00 | 2 847 137.00 | | 3 348 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 638 860.00 | 1 338 919.00 | | 638 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 597.00 | -700 058.00 | | -503 597.00 |
DK Provisions réglementées | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 298.00 | 3 535 896.00 | | 3 534 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 154 146.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 154 146.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 565 367.00 | 7 015 492.00 | | 9 565 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 806.00 | 289 096.00 | | 445 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 519.00 | 191 378.00 | | 152 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 219.00 | 1 194 404.00 | | 1 335 219.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 2 106.00 | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 506 849.00 | 8 692 478.00 | | 11 506 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 056 148.00 | 12 382 521.00 | | 15 056 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 572.00 | 1 717 415.00 | | 3 428 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 953.00 | 1 327.00 | | 279 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 000.00 | | 1 928 000.00 | 1 928 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 000.00 | | 1 928 000.00 | 1 928 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 271.00 | |
GE Autres charges | | | 76 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 405.00 | 276 277.00 | | 156 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 038.00 | 58 455.00 | | 163 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 043.00 | 154 146.00 | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 082.00 | 212 602.00 | | 178 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 961.00 | -212 602.00 | | -21 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 895.00 | -3 672.00 | | -52 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 949.00 | 1 836 433.00 | | 2 257 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 546.00 | 2 536 491.00 | | 2 761 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 597.00 | -700 058.00 | | -503 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 713.00 | | 629 027.00 | 2 251 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 996.00 | | | 128 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 439.00 | | 2 012.00 | 147 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 279.00 | | 627 015.00 | 1 975 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 215.00 | 25 272.00 | 254 487.00 | 229 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 291.00 | 11 980.00 | 119 271.00 | 107 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 924.00 | 13 292.00 | 135 216.00 | 121 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 146.00 | 15 044.00 | 154 190.00 | 154 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 330.00 | 15 044.00 | 154 190.00 | 188 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 044.00 | 154 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 465.00 | 169 387.00 | 110 078.00 | 279 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 548.00 | | 151 548.00 | 151 548.00 |
UX Autres créances clients | 6 068 283.00 | 6 068 283.00 | | 6 068 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
VC Groupe et associés | 4 865 013.00 | 1 521 789.00 | 3 343 224.00 | 4 865 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 367.00 | 290 367.00 | | 290 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 275 000.00 | 1 306 801.00 | 6 640 074.00 | 9 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 445 806.00 | 445 806.00 | | 445 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247 008.00 | 7 752 236.00 | 3 494 772.00 | 11 247 008.00 |
VW T.V.A. | 972 353.00 | 972 353.00 | | 972 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 506 850.00 | 3 428 573.00 | 6 750 152.00 | 11 506 850.00 |