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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 684.00 | 125 158.00 | 12 526.00 | 137 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 185.00 | 149 114.00 | 27 070.00 | 176 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 13 440 423.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 951 515.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 948 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 379 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 192 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 632 834.00 | |
CU Autres participations | 1 916 503.00 | | 1 916 503.00 | 1 916 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847 137.00 | 2 847 137.00 | | 2 847 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 000.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 1 300 581.00 | 1 027 022.00 | | 1 300 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 524.00 | 273 986.00 | | 9 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 337.00 | 73 969.00 | | 173 337.00 |
DK Provisions réglementées | 34 184.00 | 33 614.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 13 488 061.00 | 11 902 746.00 | | 13 488 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 502.00 | 814 647.00 | | 835 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 131 647.00 | 9 679 672.00 | | 8 131 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 476.00 | 14 768.00 | | 307 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337 659.00 | 8 695 962.00 | | 6 337 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045 595.00 | 3 421 264.00 | | 3 045 595.00 |
EA Autres dettes | 1 093 385.00 | 696 386.00 | | 1 093 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 920 422.00 | 22 557 025.00 | | 18 920 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 632 834.00 | 35 589 527.00 | | 33 632 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 069.00 | 1 795 782.00 | | 1 418 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 392.00 | 148 942.00 | | 63 392.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 827 788.00 | 2 134 442.00 | | 1 827 788.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 388 849.00 | 315 109.00 | | 388 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 891.00 | | 2 177 891.00 | 2 177 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 193 359.00 | |
FM Production stockée | | | 458 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 891 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 543 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 113 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 394 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 817 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 919.00 | |
GE Autres charges | | | 90 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 922 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 395.00 | 252 552.00 | | 169 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 082.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 6 836.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 9 918.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 979.00 | -2 058.00 | | 39 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 713.00 | 223 902.00 | | 208 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 545.00 | 2 475 067.00 | | 2 374 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 021.00 | 2 201 080.00 | | 2 365 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 524.00 | 273 986.00 | | 9 524.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 190 275.00 | 361 071.00 | | 190 275.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 928 570.00 | 2 248 925.00 | | 1 928 570.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 912 944.00 | 2 233 299.00 | | 1 912 944.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 156.00 | 98 857.00 | | 85 156.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 827 788.00 | 2 134 442.00 | | 1 827 788.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 625.00 | | 48 686.00 | 2 308 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 932.00 | 2 341 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 337.00 | 137 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 596.00 | 176 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 506.00 | | 14 515.00 | 131 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 359.00 | | 7 422.00 | 176 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 760.00 | | 26 749.00 | 2 000 760.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 568.00 | 27 637.00 | 15 932.00 | 262 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 161.00 | 17 334.00 | 8 337.00 | 116 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 407.00 | 10 303.00 | 7 596.00 | 146 407.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 614.00 | 570.00 | | 33 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 614.00 | 570.00 | | 33 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 989.00 | 171 989.00 | | 171 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 397.00 | 140 397.00 | | 140 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 544.00 | | | 2 686 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 811.00 | | | 1 302 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 479.00 | 325 355.00 | 452 124.00 | 977 479.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 361.00 | | | 329 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VP Divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 305.00 | 4 077 300.00 | 111 005.00 | 4 188 305.00 |
VW T.V.A. | 446 218.00 | 446 218.00 | | 446 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 194.00 | 1 418 070.00 | 452 124.00 | 2 070 194.00 |