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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 584.00 | 120 508.00 | 8 075.00 | 128 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 070.00 | 140 602.00 | 21 467.00 | 162 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 461.00 | 261 111.00 | 2 071 349.00 | 2 332 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 757.00 | | 3 432 757.00 | 3 432 757.00 |
BZ Autres créances | 1 033 477.00 | | 1 033 477.00 | 1 033 477.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 713.00 | | 4 505 713.00 | 4 505 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 174.00 | 261 111.00 | 6 577 063.00 | 6 838 174.00 |
CU Autres participations | 1 929 003.00 | | 1 929 003.00 | 1 929 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847 137.00 | 2 847 137.00 | | 2 847 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 1 310 105.00 | 1 300 581.00 | | 1 310 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 814.00 | 9 524.00 | | 28 814.00 |
DK Provisions réglementées | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 954.00 | 4 207 140.00 | | 4 235 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 703.00 | 1 046 570.00 | | 995 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 217.00 | 163.00 | | 105 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 782.00 | 171 988.00 | | 175 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 244.00 | 711 074.00 | | 735 244.00 |
EA Autres dettes | 329 160.00 | 140 396.00 | | 329 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 108.00 | 2 070 193.00 | | 2 341 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 063.00 | 6 277 334.00 | | 6 577 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 108.00 | 1 418 069.00 | | 1 841 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 127.00 | 63 392.00 | | 339 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 641.00 | | 2 009 641.00 | 2 009 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 641.00 | | 2 009 641.00 | 2 009 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 75 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 721.00 | 169 395.00 | | 432 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 35.00 | | 1 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 604.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | -604.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 259.00 | 16 310.00 | | 24 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 145.00 | 2 374 545.00 | | 2 494 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 331.00 | 2 365 021.00 | | 2 465 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 814.00 | 9 524.00 | | 28 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 378.00 | | 19 238.00 | 2 341 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 155.00 | 2 332 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | 128 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 055.00 | 162 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 185.00 | | 4 940.00 | 176 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 508.00 | | 14 298.00 | 2 027 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 273.00 | 14 993.00 | 28 155.00 | 274 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 158.00 | 4 451.00 | 9 100.00 | 125 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 115.00 | 10 543.00 | 19 055.00 | 149 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 783.00 | 175 783.00 | | 175 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 160.00 | 329 160.00 | | 329 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 432 758.00 | 3 432 758.00 | | 3 432 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 021.00 | 1 004 021.00 | | 1 004 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 579.00 | 343 579.00 | | 343 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 124.00 | 152 124.00 | 400 000.00 | 652 124.00 |
VI Groupe et associés | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 355.00 | | | 325 355.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 794.00 | 4 500 992.00 | 112 803.00 | 4 613 794.00 |
VW T.V.A. | 498 422.00 | 498 422.00 | | 498 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 108.00 | 1 841 108.00 | 400 000.00 | 2 341 108.00 |