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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 995.00 | 107 290.00 | 21 705.00 | 128 995.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 439.00 | 121 923.00 | 25 515.00 | 147 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 713.00 | 229 214.00 | 2 022 498.00 | 2 251 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 023.00 | | 4 311 023.00 | 4 311 023.00 |
BZ Autres créances | 3 245 266.00 | | 3 245 266.00 | 3 245 266.00 |
CF Disponibilités | 2 776 457.00 | | 2 776 457.00 | 2 776 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360 022.00 | | 10 360 022.00 | 10 360 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 611 735.00 | 229 214.00 | 12 382 521.00 | 12 611 735.00 |
CU Autres participations | 1 948 745.00 | | 1 948 745.00 | 1 948 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847 137.00 | 2 847 137.00 | | 2 847 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 1 338 919.00 | 1 310 105.00 | | 1 338 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 058.00 | 28 814.00 | | -700 058.00 |
DK Provisions réglementées | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 896.00 | 4 235 954.00 | | 3 535 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 015 492.00 | 995 703.00 | | 7 015 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 096.00 | 105 217.00 | | 289 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 378.00 | 175 782.00 | | 191 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 404.00 | 735 244.00 | | 1 194 404.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 329 160.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 692 478.00 | 2 341 108.00 | | 8 692 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 382 521.00 | 6 577 063.00 | | 12 382 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 415.00 | 1 841 108.00 | | 1 717 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 339 127.00 | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 272.00 | | 1 535 272.00 | 1 535 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 272.00 | | 1 535 272.00 | 1 535 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GE Autres charges | | | 76 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 277.00 | 432 721.00 | | 276 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 455.00 | 1 780.00 | | 58 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 602.00 | 1 780.00 | | 212 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 602.00 | -1 780.00 | | -212 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 672.00 | 24 259.00 | | -3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 433.00 | 2 494 145.00 | | 1 836 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 491.00 | 2 465 331.00 | | 2 536 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 058.00 | 28 814.00 | | -700 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 461.00 | | 59 106.00 | 2 332 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 884.00 | 1 975 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 854.00 | 2 251 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 950.00 | 128 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 020.00 | 147 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 584.00 | | 22 362.00 | 128 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 070.00 | | 16 388.00 | 162 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 806.00 | | 20 356.00 | 2 041 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 111.00 | 21 073.00 | 52 970.00 | 261 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 509.00 | 8 732.00 | 21 950.00 | 120 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 603.00 | 12 341.00 | 31 020.00 | 140 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 184.00 | 154 146.00 | | 34 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 378.00 | 191 378.00 | | 191 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 188.00 | 190 125.00 | 200 063.00 | 390 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 024.00 | 4 311 024.00 | | 4 311 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VC Groupe et associés | 3 192 850.00 | 928 850.00 | 2 264 000.00 | 3 192 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 225 000.00 | 6 355 875.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 097.00 | 289 097.00 | | 289 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
VP Divers | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 610 097.00 | 5 319 564.00 | 2 290 533.00 | 7 610 097.00 |
VW T.V.A. | 688 501.00 | 688 501.00 | | 688 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 479.00 | 1 717 416.00 | 6 555 938.00 | 8 692 479.00 |