| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849 874.00 | 91 058.00 | 758 816.00 | 849 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 727.00 | 105 551.00 | 35 176.00 | 140 727.00 |
AH Fonds commercial | 4 399 775.00 | | 4 399 775.00 | 4 399 775.00 |
AP Constructions | 654 562.00 | 462 796.00 | 191 766.00 | 654 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 760.00 | 1 127 031.00 | 328 729.00 | 1 455 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 338.00 | 72 908.00 | 86 430.00 | 159 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 465 651.00 | 5 599 214.00 | 7 866 437.00 | 13 465 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BT Marchandises | 33 085 906.00 | 1 295 865.00 | 31 790 041.00 | 33 085 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 575 800.00 | 236 947.00 | 8 338 853.00 | 8 575 800.00 |
BZ Autres créances | 5 374 556.00 | 143 950.00 | 5 230 606.00 | 5 374 556.00 |
CF Disponibilités | 3 469 890.00 | | 3 469 890.00 | 3 469 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 872.00 | | 248 872.00 | 248 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 927 363.00 | 1 676 762.00 | 49 250 601.00 | 50 927 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 393 014.00 | 7 275 976.00 | 57 117 038.00 | 64 393 014.00 |
CU Autres participations | 7 649 926.00 | | 7 649 926.00 | 7 649 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 481 591.00 | 374 453.00 | | 481 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 705.00 | | | 1 445 705.00 |
DK Provisions réglementées | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 587 260.00 | 4 835 126.00 | | 6 587 260.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 153.00 | 593 942.00 | | 516 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195 272.00 | 5 170 116.00 | | 6 195 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 538.00 | 58 481.00 | | 55 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 632 563.00 | 17 033 448.00 | | 25 632 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924 332.00 | 3 353 141.00 | | 2 924 332.00 |
EA Autres dettes | 539 667.00 | 995 973.00 | | 539 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 692.00 | 89 834.00 | | 106 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 013 616.00 | 35 637 125.00 | | 50 013 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 117 038.00 | 41 066 193.00 | | 57 117 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 807 870.00 | | | 10 807 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 129 434.00 | | | 4 129 434.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 589 228.00 | 1 351 856.00 | | 1 589 228.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 451 153.00 | 563 942.00 | | 451 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 827 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 218 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 048 391.00 | |
FM Production stockée | | | 3 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 095 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 676 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 071 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 928 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 826 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 269 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 339.00 | 13 595.00 | | 35 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 362.00 | 62 559.00 | | 34 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 701.00 | 76 154.00 | | 99 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 660.00 | 212 701.00 | | 334 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 604.00 | 52 640.00 | | 73 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 264.00 | 265 341.00 | | 438 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 563.00 | -189 187.00 | | -338 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812 652.00 | -501 558.00 | | -812 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 322.00 | | | 3 489 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 617.00 | | | 2 043 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 705.00 | | | 1 445 705.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -171 467.00 | -173 419.00 | | -171 467.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 21 731.00 | 112 789.00 | | 21 731.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 589 228.00 | 1 351 856.00 | | 1 589 228.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 589 228.00 | 1 351 856.00 | | 1 589 228.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 583 200.00 | | 6 637 697.00 | 9 583 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 188 670.00 | 2 646.00 | 12 029 582.00 | 4 188 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158 858.00 | 410.00 | 59 831.00 | 4 158 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 812.00 | 2 236.00 | 159 338.00 | 29 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195 854.00 | | 23 244.00 | 4 195 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 563.00 | | 16 823.00 | 174 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212 783.00 | | 6 597 631.00 | 5 212 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 542.00 | 36 028.00 | 2 646.00 | 64 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 462.00 | 11 966.00 | 410.00 | 13 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 081.00 | 24 062.00 | 2 236.00 | 51 081.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 095.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 950.00 | 34 095.00 | | 143 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 095.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 177.00 | 481 177.00 | | 481 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 237.00 | 251 237.00 | | 251 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160 487.00 | | | 4 160 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 826.00 | | | 1 440 826.00 |
VB T. V. A. | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
VC Groupe et associés | 2 391 473.00 | | | 2 391 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171 774.00 | 4 171 774.00 | | 4 171 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 108 107.00 | 1 175 676.00 | 3 487 583.00 | 5 108 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 977 072.00 | 3 977 072.00 | | 3 977 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 666.00 | | | 1 600 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 961.00 | | | 1 059 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819 919.00 | | | 819 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 356.00 | | | 722 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 626 202.00 | 5 321 765.00 | 4 304 437.00 | 9 626 202.00 |
VW T.V.A. | 346 505.00 | 346 505.00 | | 346 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 740 300.00 | 10 807 870.00 | 3 487 583.00 | 14 740 300.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
ST Autres comptes | 237 489.00 | | | 237 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 364.00 | | | 215 364.00 |
YT Sous‐traitance | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 278.00 | | | 287 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
ZE Dividendes | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 887.00 | | | 569 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |