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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 108.00 | 59 248.00 | 42 859.00 | 102 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 695.00 | 15 566.00 | 14 128.00 | 29 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 114.00 | 252 743.00 | 578 371.00 | 831 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162 621.00 | | 4 162 621.00 | 4 162 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 573 786.00 | 327 558.00 | 14 246 228.00 | 14 573 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 060.00 | | 1 028 060.00 | 1 028 060.00 |
BZ Autres créances | 12 996 336.00 | 143 950.00 | 12 852 386.00 | 12 996 336.00 |
CF Disponibilités | 167 243.00 | | 167 243.00 | 167 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 273 998.00 | 143 950.00 | 14 130 048.00 | 14 273 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 847 784.00 | 471 508.00 | 28 376 276.00 | 28 847 784.00 |
CU Autres participations | 9 448 248.00 | | 9 448 248.00 | 9 448 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 5 556 080.00 | | | 5 556 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 028.00 | | | 898 028.00 |
DK Provisions réglementées | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 543.00 | | | 7 232 543.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 366 514.00 | | | 19 366 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 181.00 | | | 369 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 838.00 | | | 290 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 696.00 | | | 583 696.00 |
EA Autres dettes | 325 504.00 | | | 325 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 113 733.00 | | | 21 113 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 376 276.00 | | | 28 376 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 598 545.00 | | | 8 598 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 862 839.00 | | | 5 862 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
FG Production vendue services | 2 567 302.00 | | 2 567 302.00 | 2 567 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 030.00 | | 2 596 030.00 | 2 596 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 950.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 388.00 | | | -10 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 941.00 | | | 4 141 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 914.00 | | | 3 243 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 028.00 | | | 898 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 155 633.00 | | 1 470 889.00 | 13 155 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 736.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 535.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 200.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 745.00 | | 32 898.00 | 87 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 387.00 | | 114 622.00 | 780 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287 500.00 | | 1 323 369.00 | 12 287 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 121.00 | 77 177.00 | 33 741.00 | 284 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 901.00 | 11 882.00 | 18 535.00 | 65 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 220.00 | 65 295.00 | 15 206.00 | 218 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 475.00 | 5 460.00 | | 20 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 950.00 | 143 950.00 | 143 950.00 | 143 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 950.00 | 143 950.00 | 143 950.00 | 143 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 425.00 | 149 410.00 | 143 950.00 | 194 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 838.00 | 290 838.00 | | 290 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 591.00 | 287 591.00 | | 287 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 504.00 | 325 504.00 | | 325 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162 621.00 | | 4 162 621.00 | 4 162 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 060.00 | 1 028 060.00 | | 1 028 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
VC Groupe et associés | 12 419 541.00 | 12 419 541.00 | | 12 419 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920 021.00 | 5 920 021.00 | | 5 920 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 446 493.00 | 931 305.00 | 11 201 444.00 | 13 446 493.00 |
VI Groupe et associés | 369 181.00 | 369 181.00 | | 369 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 497.00 | 300 497.00 | | 300 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 343.00 | 176 343.00 | | 176 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 269 376.00 | 14 106 755.00 | 4 162 621.00 | 18 269 376.00 |
VW T.V.A. | 175 259.00 | 175 259.00 | | 175 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 113 733.00 | 8 598 545.00 | 11 201 444.00 | 21 113 733.00 |